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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 553.00 | 195.00 | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 17 833.00 | 3 308.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 888.00 | 20 386.00 | 8 503.00 | 28 888.00 |
BT Marchandises | 77 111.00 | | 77 111.00 | 77 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CF Disponibilités | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 944.00 | | 205 944.00 | 205 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 833.00 | 20 386.00 | 214 447.00 | 234 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
DH Report à nouveau | -247 277.00 | -135 502.00 | | -247 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 426.00 | -111 775.00 | | -39 426.00 |
DL TOTAL (I) | -119 418.00 | -79 991.00 | | -119 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 892.00 | 68 210.00 | | 68 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 829.00 | 82 380.00 | | 262 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039.00 | 19 136.00 | | 2 039.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 2 071.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 865.00 | 171 797.00 | | 333 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 447.00 | 91 806.00 | | 214 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 865.00 | 171 797.00 | | 333 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 640.00 | 48 127.00 | 405 767.00 | 357 640.00 |
FG Production vendue services | 15 212.00 | 2 553.00 | 17 765.00 | 15 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 851.00 | 50 680.00 | 423 531.00 | 372 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 708.00 | 70 867.00 | | 99 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 449.00 | | | -17 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 517.00 | 421 324.00 | | 546 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 943.00 | 533 100.00 | | 585 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 426.00 | -111 775.00 | | -39 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 454.00 | 28 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 7 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 312.00 | 21 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 099.00 | 557.00 | 19 270.00 | 39 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 557.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 103.00 | | 19 270.00 | 37 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 829.00 | 262 829.00 | | 262 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VI Groupe et associés | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VP Divers | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 865.00 | 333 865.00 | | 333 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 1 604.00 | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 723.00 | 9 168.00 | | 11 723.00 |
ST Autres comptes | 77 429.00 | 80 037.00 | | 77 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 980.00 | 87 622.00 | | 71 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 945.00 | 20 925.00 | | 18 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 025.00 | 190.00 | | 23 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 818.00 | 8 440.00 | | 3 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 871.00 | 10 044.00 | | 4 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 775.00 | 66 600.00 | | 96 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 323.00 | 74 797.00 | | 93 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 102.00 | 197 942.00 | | 203 102.00 |