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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 3 902.00 | 661.00 | 4 563.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 790.00 | 8 660.00 | 1 130.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 353.00 | 12 562.00 | 6 791.00 | 19 353.00 |
BT Marchandises | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 197 655.00 | | 197 655.00 | 197 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 499.00 | | 260 499.00 | 260 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 852.00 | 12 562.00 | 267 290.00 | 279 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
DH Report à nouveau | -24 714.00 | -107 235.00 | | -24 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 225.00 | 82 521.00 | | 76 225.00 |
DL TOTAL (I) | 218 798.00 | 142 572.00 | | 218 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 919.00 | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 435.00 | 465.00 | | 16 435.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | 139.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 493.00 | 27 522.00 | | 48 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 290.00 | 170 094.00 | | 267 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 493.00 | 27 522.00 | | 48 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 794.00 | | 19 353.00 | 3 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | | 9 790.00 | 3 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 835.00 | 1 521.00 | 3 794.00 | 14 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 620.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | 901.00 | 3 794.00 | 11 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 218.00 | 5 012.00 | | 8 218.00 |
ST Autres comptes | 37 220.00 | 35 748.00 | | 37 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 136 642.00 | 128 573.00 | | 136 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 647.00 | 13 141.00 | | 10 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 692.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | 692.00 | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 060.00 | 93 576.00 | | 98 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 497.00 | 96 210.00 | | 38 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 727.00 | 188 474.00 | | 198 727.00 |