| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 563.00 | 3 282.00 | 1 281.00 | 4 563.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 584.00 | 11 553.00 | 2 031.00 | 13 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 147.00 | 14 835.00 | 8 312.00 | 23 147.00 |
BT Marchandises | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CF Disponibilités | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 782.00 | | 161 782.00 | 161 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 929.00 | 14 835.00 | 170 094.00 | 184 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
DH Report à nouveau | -107 235.00 | -94 247.00 | | -107 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 521.00 | -12 988.00 | | 82 521.00 |
DL TOTAL (I) | 142 572.00 | 60 051.00 | | 142 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | 6 737.00 | | 26 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | | | 465.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 96.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 522.00 | 68 332.00 | | 27 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 094.00 | 128 383.00 | | 170 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 522.00 | 68 332.00 | | 27 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 033.00 | | 3 843.00 | 29 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 729.00 | 23 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 729.00 | 13 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | 1 860.00 | 7 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 330.00 | | 1 983.00 | 21 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 482.00 | 1 422.00 | 9 069.00 | 22 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 579.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 779.00 | 843.00 | 9 069.00 | 19 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -11.00 | | | -11.00 |
UX Autres créances clients | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 65.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 012.00 | 3 030.00 | | 5 012.00 |
ST Autres comptes | 35 748.00 | 18 342.00 | | 35 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 141.00 | 1 430.00 | | 13 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 566.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | 631.00 | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 210.00 | | | 96 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 474.00 | 28 803.00 | | 188 474.00 |