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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 670.00 | 19 779.00 | 891.00 | 20 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 033.00 | 22 482.00 | 6 551.00 | 29 033.00 |
BT Marchandises | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 832.00 | | 121 832.00 | 121 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 865.00 | 22 482.00 | 128 383.00 | 150 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DH Report à nouveau | -94 247.00 | | | -94 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 988.00 | | | -12 988.00 |
DL TOTAL (I) | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 383.00 | | | 128 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 627.00 | 23 566.00 | 228 193.00 | 204 627.00 |
FG Production vendue services | 9 152.00 | 1 293.00 | 10 445.00 | 9 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 778.00 | 24 859.00 | 238 637.00 | 213 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 441.00 | | | 247 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 429.00 | | | 260 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 988.00 | | | -12 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 843.00 | | 1 380.00 | 28 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 29 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 21 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 140.00 | | 1 380.00 | 21 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 275.00 | 398.00 | 1 191.00 | 23 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 572.00 | 398.00 | 1 191.00 | 20 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 28 084.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
ST Autres comptes | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |