| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505 407.00 | 1 195 502.00 | 309 905.00 | 1 505 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
AN Terrains | 336 757.00 | 23 317.00 | 313 440.00 | 336 757.00 |
AP Constructions | 2 462 191.00 | 541 680.00 | 1 920 511.00 | 2 462 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250 904.00 | 5 777 052.00 | 473 852.00 | 6 250 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BF Prêts | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 061.00 | 1 356 435.00 | 5 100 626.00 | 6 457 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 656.00 | | 218 656.00 | 218 656.00 |
BP En cours de production de services | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079 966.00 | 39 228.00 | 8 040 738.00 | 8 079 966.00 |
BZ Autres créances | 645 843.00 | | 645 843.00 | 645 843.00 |
CF Disponibilités | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 958.00 | | 656 958.00 | 656 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 018.00 | 1 356 435.00 | 5 757 584.00 | 7 114 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
CU Autres participations | 6 390 789.00 | 1 307 356.00 | 5 083 433.00 | 6 390 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 109 699.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 401.00 | 1 879 456.00 | | 2 426 401.00 |
DH Report à nouveau | 144 035.00 | 227 176.00 | | 144 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 043.00 | 547 246.00 | | 495 043.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 444.00 | 3 664 401.00 | | 4 159 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 175.00 | 249 873.00 | | 235 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 875.00 | 1 122 363.00 | | 631 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 985.00 | 869 752.00 | | 951 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 18 949.00 | | 14 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169 897.00 | 2 747 874.00 | | 3 169 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 140.00 | 2 011 065.00 | | 1 598 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 584.00 | 5 675 466.00 | | 5 757 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 385.00 | 1 386 885.00 | | 1 280 385.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 144 035.00 | 227 176.00 | | 144 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 427 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 427 498.00 | |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 284 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 393 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 994.00 | 10 423.00 | | 4 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 282.00 | 29 002.00 | | 14 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 209.00 | 67 626.00 | | 152 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 845.00 | 10 398.00 | | 19 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 707.00 | 13 018.00 | | -130 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 857.00 | 574 606.00 | | 571 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 814.00 | 27 359.00 | | 76 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 043.00 | 547 246.00 | | 495 043.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -16 512.00 | 26 643.00 | | -16 512.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 172 653.00 | 366 536.00 | | 172 653.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 66 408.00 | 123 582.00 | | 66 408.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 654.00 | | | 654.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 171 999.00 | 366 536.00 | | 171 999.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 106 245.00 | 242 954.00 | | 106 245.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -37 790.00 | 15 778.00 | | -37 790.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 144 035.00 | 227 176.00 | | 144 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 436 956.00 | | 20 900.00 | 6 436 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 795.00 | 6 407 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 6 457 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387 877.00 | | 20 900.00 | 6 387 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VC Groupe et associés | 322 447.00 | | | 322 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 396.00 | | | 303 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 457.00 | 604 860.00 | 54 597.00 | 659 457.00 |