| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911 068.00 | 1 195 502.00 | 715 566.00 | 1 911 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 266.00 | 208 537.00 | 21 729.00 | 230 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
AN Terrains | 421 471.00 | 30 487.00 | 390 984.00 | 421 471.00 |
AP Constructions | 2 924 440.00 | 606 272.00 | 2 318 168.00 | 2 924 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559 132.00 | 6 974 613.00 | 1 584 519.00 | 8 559 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 577.00 | 1 704 960.00 | 354 617.00 | 2 059 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 605.00 | | 173 605.00 | 173 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 356 471.00 | 10 720 371.00 | 5 636 100.00 | 16 356 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 468.00 | | 285 468.00 | 285 468.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 531 880.00 | 48 885.00 | 8 482 995.00 | 8 531 880.00 |
BZ Autres créances | 2 075 442.00 | | 2 075 442.00 | 2 075 442.00 |
CF Disponibilités | 2 076 272.00 | | 2 076 272.00 | 2 076 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 999.00 | | 106 999.00 | 106 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 161 142.00 | 48 885.00 | 13 112 257.00 | 13 161 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 517 613.00 | 10 769 256.00 | 18 748 357.00 | 29 517 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 736.00 | 2 588 764.00 | | 2 941 736.00 |
DP Provisions pour risques | 109 684.00 | 141 193.00 | | 109 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 232.00 | 235 175.00 | | 242 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 788.00 | 2 415 016.00 | | 2 864 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | 11 907.00 | | 6 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 646.00 | 120 659.00 | | 34 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109 534.00 | 6 394 828.00 | | 8 109 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411 339.00 | 3 169 897.00 | | 3 411 339.00 |
EA Autres dettes | 105 091.00 | 48 369.00 | | 105 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 564 389.00 | 13 151 792.00 | | 15 564 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 748 357.00 | 15 975 731.00 | | 18 748 357.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 410 026.00 | 144 035.00 | | 410 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 741 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 741 470.00 | |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 617 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 799 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 496 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 252 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 310 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 103.00 | |
GE Autres charges | | | 51 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 180 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 4 994.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 342.00 | 32 233.00 | | 569 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 544.00 | 14 282.00 | | 12 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 286.00 | 51 509.00 | | 586 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 283.00 | 152 209.00 | | 204 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 905.00 | 10 162.00 | | 520 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | 19 845.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 136.00 | 182 216.00 | | 727 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 850.00 | -130 707.00 | | -140 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 895.00 | -3 974.00 | | -13 895.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 38 363.00 | -16 512.00 | | 38 363.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 429 025.00 | 172 653.00 | | 429 025.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 66 408.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 7 835.00 | 654.00 | | 7 835.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 421 190.00 | 171 999.00 | | 421 190.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 429 025.00 | 106 245.00 | | 429 025.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 999.00 | -37 790.00 | | 18 999.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 410 026.00 | 144 035.00 | | 410 026.00 |