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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 402.00 | 401 025.00 | 6 377.00 | 407 402.00 |
AN Terrains | 594 684.00 | 173 502.00 | 421 182.00 | 594 684.00 |
AP Constructions | 4 358 126.00 | 2 258 831.00 | 2 099 295.00 | 4 358 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 856 839.00 | 9 791 068.00 | 2 065 771.00 | 11 856 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 193 143.00 | 2 414 739.00 | 778 403.00 | 3 193 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 578.00 | | 269 578.00 | 269 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 452 508.00 | | 7 452 508.00 | 7 452 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 247.00 | | 467 247.00 | 467 247.00 |
BN En cours de production de biens | 523 144.00 | | 523 144.00 | 523 144.00 |
BT Marchandises | 60 738.00 | 568.00 | 60 169.00 | 60 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952 600.00 | 71 991.00 | 13 880 609.00 | 13 952 600.00 |
BZ Autres créances | 817 628.00 | | 817 628.00 | 817 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 837.00 | | 1 004 837.00 | 1 004 837.00 |
CF Disponibilités | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 274.00 | | 848 274.00 | 848 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 782.00 | | 8 300 782.00 | 8 300 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 544.00 | 9 000.00 | 9 544.00 | 18 544.00 |
CU Autres participations | 7 402 502.00 | | 7 402 502.00 | 7 402 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 611.00 | 437 611.00 | | 437 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 655 375.00 | 3 452 591.00 | | 3 655 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 768.00 | 702 784.00 | | 763 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066 753.00 | 5 802 985.00 | | 6 066 753.00 |
DP Provisions pour risques | 177 946.00 | 631 153.00 | | 177 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 328.00 | 54 305.00 | | 285 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 120.00 | 685 461.00 | | 510 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 161.00 | 1 805 281.00 | | 1 436 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 009.00 | 757 378.00 | | 768 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 007.00 | 121 899.00 | | 73 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 20 330.00 | | 23 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 778.00 | 3 732.00 | | 226 778.00 |
EA Autres dettes | 343 161.00 | 239 267.00 | | 343 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 074.00 | 250 134.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 029.00 | 2 588 872.00 | | 2 234 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 782.00 | 8 391 858.00 | | 8 300 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 703.00 | 1 153 276.00 | | 169 703.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 205 412.00 | 939 049.00 | | 205 412.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 24.00 | 169 611.00 | | 24.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 55.00 | 60 497.00 | | 55.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 79.00 | 230 107.00 | | 79.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 46 846.00 | 3.00 | | 46 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 642 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 642 779.00 | |
FM Production stockée | | | 38 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 659 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 11 165 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 936.00 | |
GE Autres charges | | | 427 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 316.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 100.00 | 9 500.00 | | 52 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 800.00 | 9 500.00 | | 52 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100.00 | 10 900.00 | | 9 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 100.00 | 10 900.00 | | 24 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 700.00 | -1 400.00 | | 28 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 199.00 | -322 882.00 | | -4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 106.00 | 462 021.00 | | 843 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 339.00 | -240 763.00 | | 79 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 768.00 | 702 784.00 | | 763 768.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 44 579.00 | 255 319.00 | | 44 579.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 205 468.00 | 1 000 241.00 | | 205 468.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 205 468.00 | 999 546.00 | | 205 468.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 55.00 | 60 497.00 | | 55.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 205 412.00 | 939 049.00 | | 205 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 240 751.00 | | 269 936.00 | 7 240 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 100.00 | 7 452 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 179.00 | 7 452 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 314.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191 672.00 | | 269 936.00 | 7 191 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 694 043.00 | 694 043.00 | | 694 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 161.00 | 371 835.00 | 1 060 836.00 | 1 436 161.00 |
VI Groupe et associés | 768 009.00 | 768 009.00 | | 768 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 958.00 | | | 368 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 190.00 | 822 190.00 | 50 000.00 | 872 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 029.00 | 1 169 703.00 | 1 060 836.00 | 2 234 029.00 |