| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 521 850.00 | 139 308.00 | 382 542.00 | 521 850.00 |
AP Constructions | 4 303 030.00 | 1 555 787.00 | 2 747 243.00 | 4 303 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519 366.00 | 8 532 500.00 | 1 986 866.00 | 10 519 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 270.00 | 88 955.00 | 14 315.00 | 103 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 415 506.00 | 119 620.00 | 7 295 886.00 | 7 415 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 138.00 | 649.00 | 302 489.00 | 303 138.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BZ Autres créances | 2 064 136.00 | 20 000.00 | 2 044 136.00 | 2 064 136.00 |
CF Disponibilités | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 617.00 | 20 000.00 | 2 101 617.00 | 2 121 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 123.00 | 139 620.00 | 9 397 503.00 | 9 537 123.00 |
CU Autres participations | 7 285 365.00 | 10 900.00 | 7 274 465.00 | 7 285 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 611.00 | 28 000.00 | | 437 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 370 240.00 | 3 166 493.00 | | 3 370 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 505.00 | 307 797.00 | | 94 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 355.00 | 4 712 290.00 | | 5 112 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 150.00 | 439 103.00 | | 418 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 362.00 | 2 567 061.00 | | 1 620 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616 659.00 | 1 939 390.00 | | 2 616 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 330.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 1 835.00 | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 438 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 285 148.00 | 4 526 616.00 | | 4 285 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 397 503.00 | 9 238 905.00 | | 9 397 503.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 001 817.00 | -1 777 629.00 | | -1 001 817.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41 049.00 | 96 577.00 | | 41 049.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 48 094 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 094 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 315 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 796 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 892 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 424.00 | 157 948.00 | | 46 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 623.00 | 233 862.00 | | 76 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 047.00 | 409 848.00 | | 123 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165 083.00 | | | 1 165 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 583.00 | 8 000.00 | | 1 167 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167 582.00 | -8 000.00 | | -1 167 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 908.00 | 7 800.00 | | -73 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 310.00 | 471 417.00 | | 1 316 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 805.00 | 163 620.00 | | 1 221 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 505.00 | 307 797.00 | | 94 505.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -134 015.00 | -406 301.00 | | -134 015.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 344 651.00 | 77 385.00 | | 344 651.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 136.00 | 47 158.00 | | -1 136.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 343 515.00 | 124 543.00 | | 343 515.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 473.00 | 1 589 980.00 | | -9 473.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 41 049.00 | 96 577.00 | | 41 049.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -50 522.00 | 1 493 403.00 | | -50 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 851 489.00 | 1 155 508.00 | | 9 851 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 591 491.00 | | 7 292 471.00 | 3 591 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 591 491.00 | | 7 415 506.00 | 3 591 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | 73 956.00 | | 29 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802 410.00 | 1 081 552.00 | | 9 802 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 079.00 | 59 641.00 | | 49 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | 59 641.00 | | 29 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 000.00 | 4 900.00 | 1 300 000.00 | 1 326 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 000.00 | 4 900.00 | 1 300 000.00 | 1 326 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 900.00 | 1 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VC Groupe et associés | 393 147.00 | 393 147.00 | | 393 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 308.00 | 275 265.00 | 1 345 043.00 | 1 620 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 616 659.00 | 2 616 659.00 | | 2 616 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 767.00 | | | 1 073 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 219.00 | 489 219.00 | | 489 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 743.00 | 1 176 743.00 | | 1 176 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 130.00 | 2 085 130.00 | | 2 085 130.00 |
VW T.V.A. | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 148.00 | 2 940 105.00 | 1 345 043.00 | 4 285 148.00 |