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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998 375.00 | 1 195 501.00 | 802 874.00 | 1 998 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 852.00 | 395 563.00 | 25 289.00 | 420 852.00 |
AN Terrains | 594 684.00 | 162 320.00 | 432 364.00 | 594 684.00 |
AP Constructions | 4 343 297.00 | 2 030 314.00 | 2 312 983.00 | 4 343 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 139 060.00 | 9 357 231.00 | 1 781 829.00 | 11 139 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210 762.00 | 2 444 313.00 | 766 449.00 | 3 210 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 724.00 | | 202 724.00 | 202 724.00 |
BF Prêts | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 940 546.00 | 15 594 242.00 | 6 346 305.00 | 21 940 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 335.00 | 563.00 | 495 772.00 | 496 335.00 |
BN En cours de production de biens | 483 614.00 | | 483 614.00 | 483 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 629.00 | | 75 629.00 | 75 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 754 811.00 | 122 586.00 | 13 632 226.00 | 13 754 811.00 |
BZ Autres créances | 2 279 174.00 | | 2 279 174.00 | 2 279 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 779.00 | | 949 779.00 | 949 779.00 |
CF Disponibilités | 3 946 524.00 | | 3 946 524.00 | 3 946 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 985 865.00 | 123 149.00 | 21 862 716.00 | 21 985 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 926 411.00 | 15 717 391.00 | 28 209 021.00 | 43 926 411.00 |
CU Autres participations | 18 544.00 | 9 000.00 | 9 544.00 | 18 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 611.00 | 437 611.00 | | 437 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 800.00 | 1 153 922.00 | | 1 458 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 784.00 | 1 657 026.00 | | 702 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 459.00 | 3 391 602.00 | | 3 935 459.00 |
DP Provisions pour risques | 54 305.00 | 35 652.00 | | 54 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 461.00 | 346 901.00 | | 685 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 977 643.00 | 6 968 101.00 | | 6 977 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 378.00 | 289 958.00 | | 757 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 899.00 | 93 392.00 | | 121 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 374 315.00 | 11 482 094.00 | | 10 374 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 570 507.00 | 4 686 319.00 | | 5 570 507.00 |
EA Autres dettes | 63 494.00 | 35 001.00 | | 63 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 134.00 | 6 800.00 | | 250 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 357 993.00 | 23 271 707.00 | | 23 357 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 209 021.00 | 27 184 628.00 | | 28 209 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 276.00 | 665 866.00 | | 1 153 276.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 939 049.00 | 700 070.00 | | 939 049.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 169 611.00 | 111 791.00 | | 169 611.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 60 497.00 | 62 627.00 | | 60 497.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 230 107.00 | 174 418.00 | | 230 107.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 631 153.00 | 311 243.00 | | 631 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 56 614 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 614 417.00 | |
FM Production stockée | | | 289 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 516 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 234 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 095 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 954 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 956.00 | |
GE Autres charges | | | 46 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 132 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 675.00 | 79 070.00 | | 60 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 31 416.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 675.00 | 79 070.00 | | 60 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 924.00 | 1 819 940.00 | | 258 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 900.00 | 68 928.00 | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 924.00 | 1 819 940.00 | | 258 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 249.00 | -1 740 870.00 | | -198 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 882.00 | -121 054.00 | | -322 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 021.00 | 1 689 147.00 | | 462 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -240 763.00 | 32 121.00 | | -240 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 784.00 | 1 657 026.00 | | 702 784.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 255 319.00 | -186 972.00 | | 255 319.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -695.00 | -335.00 | | -695.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 000 241.00 | 763 033.00 | | 1 000 241.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 60 497.00 | 62 627.00 | | 60 497.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 939 049.00 | 700 070.00 | | 939 049.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 221 651.00 | | 30 000.00 | 7 221 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 7 191 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 7 240 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172 572.00 | | 30 000.00 | 7 172 572.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 900.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 845 538.00 | 845 538.00 | | 845 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 281.00 | 369 685.00 | 1 330 250.00 | 1 805 281.00 |
VI Groupe et associés | 757 378.00 | 757 378.00 | | 757 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 199.00 | | | 391 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 936.00 | 219 936.00 | | 219 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 787.00 | 1 173 787.00 | | 1 173 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 872.00 | 1 153 276.00 | 1 330 250.00 | 2 588 872.00 |