| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909 044.00 | 1 195 502.00 | 713 542.00 | 1 909 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 780.00 | 31 157.00 | 7 623.00 | 38 780.00 |
AN Terrains | 594 684.00 | 128 656.00 | 466 028.00 | 594 684.00 |
AP Constructions | 4 149 565.00 | 1 329 939.00 | 2 819 626.00 | 4 149 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 744 360.00 | 8 280 307.00 | 1 464 053.00 | 9 744 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BF Prêts | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 851 489.00 | 1 355 079.00 | 8 496 410.00 | 9 851 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 414.00 | | 327 414.00 | 327 414.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 418 154.00 | 140 543.00 | 13 277 611.00 | 13 418 154.00 |
BZ Autres créances | 744 418.00 | 20 000.00 | 724 418.00 | 744 418.00 |
CF Disponibilités | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 495.00 | 20 000.00 | 742 495.00 | 762 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 613 984.00 | 1 375 079.00 | 9 238 905.00 | 10 613 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 407.00 | 15 000.00 | 24 407.00 | 39 407.00 |
CU Autres participations | 9 785 433.00 | 1 306 000.00 | 8 479 433.00 | 9 785 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 166 493.00 | 2 817 394.00 | | 3 166 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 797.00 | 453 149.00 | | 307 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 290.00 | 4 508 543.00 | | 4 712 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 061.00 | 321 672.00 | | 2 567 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 390.00 | 995 219.00 | | 1 939 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 454 944.00 | 8 109 534.00 | | 10 454 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | 17 660.00 | | 18 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668 193.00 | 3 411 339.00 | | 4 668 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 142.00 | 105 091.00 | | 129 142.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 924.00 | | | 438 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 616.00 | 1 334 551.00 | | 4 526 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 905.00 | 5 843 094.00 | | 9 238 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 144.00 | 1 334 551.00 | | 2 914 144.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 493 403.00 | 410 026.00 | | 1 493 403.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 205 304.00 | 191 825.00 | | 205 304.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 96 577.00 | 18 999.00 | | 96 577.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 301 881.00 | 210 824.00 | | 301 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 176 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 178 977.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 180 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 732 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 869 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 077 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 948.00 | 4 400.00 | | 157 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 862.00 | 569 342.00 | | 233 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 038.00 | 12 544.00 | | 18 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 848.00 | 586 286.00 | | 409 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 092.00 | 204 283.00 | | 123 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 9 356.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 1 948.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 9 356.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -9 356.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | -62 772.00 | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 417.00 | 462 865.00 | | 471 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 620.00 | 9 716.00 | | 163 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 797.00 | 453 149.00 | | 307 797.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -406 301.00 | 38 363.00 | | -406 301.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 77 385.00 | 429 025.00 | | 77 385.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 47 158.00 | 7 835.00 | | 47 158.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 124 543.00 | 421 190.00 | | 124 543.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 589 980.00 | 429 025.00 | | 1 589 980.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 96 577.00 | 18 999.00 | | 96 577.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 493 403.00 | 410 026.00 | | 1 493 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491 489.00 | | 3 360 000.00 | 6 491 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 802 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 442 410.00 | | 3 360 000.00 | 6 442 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | 26 000.00 | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 000.00 | 26 000.00 | | 1 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VC Groupe et associés | 361 280.00 | | | 361 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 061.00 | 954 589.00 | 1 357 785.00 | 2 567 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 390.00 | 1 139 390.00 | | 1 139 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 586 150.00 | | | 2 586 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 883.00 | | | 339 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 138.00 | | | 373 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 729.00 | 748 853.00 | 9 876.00 | 758 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 616.00 | 2 914 144.00 | 1 357 785.00 | 4 526 616.00 |