| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 491 489.00 | 1 349 079.00 | 5 142 410.00 | 6 491 489.00 |
BZ Autres créances | 675 340.00 | | 675 340.00 | 675 340.00 |
CF Disponibilités | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 684.00 | | 700 684.00 | 700 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 172.00 | 1 349 079.00 | 5 843 094.00 | 7 192 172.00 |
CU Autres participations | 6 425 433.00 | 1 300 000.00 | 5 125 433.00 | 6 425 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 817 394.00 | 2 426 401.00 | | 2 817 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 149.00 | 495 043.00 | | 453 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 543.00 | 4 159 444.00 | | 4 508 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 672.00 | 631 875.00 | | 321 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 219.00 | 951 985.00 | | 995 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 14 280.00 | | 17 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 551.00 | 1 598 140.00 | | 1 334 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 094.00 | 5 757 584.00 | | 5 843 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 551.00 | 1 280 385.00 | | 1 334 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 356.00 | | | -9 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 772.00 | | | -62 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 865.00 | 571 857.00 | | 462 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 716.00 | 76 814.00 | | 9 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 149.00 | 495 043.00 | | 453 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 061.00 | | 42 000.00 | 6 457 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 572.00 | 6 442 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 572.00 | 6 491 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407 982.00 | | 42 000.00 | 6 407 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VC Groupe et associés | 328 843.00 | | | 328 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 672.00 | 321 672.00 | | 321 672.00 |
VI Groupe et associés | 995 219.00 | 995 219.00 | | 995 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 425.00 | | | 306 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 497.00 | | | 326 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 716.00 | 678 840.00 | 9 876.00 | 688 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 551.00 | 1 334 551.00 | | 1 334 551.00 |