| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 853.00 | 344 567.00 | 76 286.00 | 420 853.00 |
AN Terrains | 594 684.00 | 150 955.00 | 443 729.00 | 594 684.00 |
AP Constructions | 4 303 030.00 | 1 783 359.00 | 2 519 671.00 | 4 303 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 719 220.00 | 7 031 275.00 | 687 945.00 | 7 719 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 221 651.00 | 59 979.00 | 7 161 672.00 | 7 221 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 854 623.00 | | 854 623.00 | 854 623.00 |
CF Disponibilités | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 467.00 | | 884 467.00 | 884 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 118.00 | 59 979.00 | 8 046 139.00 | 8 106 118.00 |
CU Autres participations | 7 170 466.00 | 10 900.00 | 7 159 566.00 | 7 170 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 611.00 | 437 611.00 | | 437 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 195 565.00 | 3 370 240.00 | | 2 195 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 026.00 | 94 505.00 | | 1 657 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 201.00 | 5 112 355.00 | | 5 500 201.00 |
DO TOTAL (II) | 174 418.00 | 99 035.00 | | 174 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 900.00 | 1 583 154.00 | | 346 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 364.00 | 1 620 362.00 | | 2 206 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 958.00 | 2 616 659.00 | | 289 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 18 520.00 | | 20 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 938.00 | 4 285 148.00 | | 2 545 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 139.00 | 9 397 503.00 | | 8 046 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 866.00 | 2 940 105.00 | | 665 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 151 643.00 | -1 001 317.00 | | -1 151 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 652.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 028 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 038 039.00 | |
FM Production stockée | | | 73 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 274 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 412 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 573 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | 2 657.00 | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 718.00 | 46 424.00 | | 178 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 419 936.00 | | | 1 419 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 165 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 928.00 | 2 500.00 | | 68 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 928.00 | 1 167 583.00 | | 68 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 512.00 | -1 167 582.00 | | -37 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 054.00 | -73 908.00 | | -121 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 147.00 | 1 316 310.00 | | 1 689 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 121.00 | 1 221 805.00 | | 32 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 026.00 | 94 505.00 | | 1 657 026.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -186 972.00 | -134 015.00 | | -186 972.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 763 032.00 | 344 651.00 | | 763 032.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -335.00 | -1 136.00 | | -335.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 762 697.00 | 343 515.00 | | 762 697.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 762 697.00 | -9 473.00 | | 762 697.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 62 627.00 | 41 049.00 | | 62 627.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 700 070.00 | -50 522.00 | | 700 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 415 506.00 | | | 7 415 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 899.00 | 7 172 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 855.00 | 7 221 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 956.00 | 29 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292 471.00 | | | 7 292 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 720.00 | 6 793.00 | 66 434.00 | 108 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 955.00 | 6 793.00 | 66 434.00 | 88 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 900.00 | | 20 000.00 | 30 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 900.00 | | 20 000.00 | 30 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VC Groupe et associés | 533 862.00 | 533 862.00 | | 533 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 364.00 | 326 292.00 | 1 490 450.00 | 2 206 364.00 |
VI Groupe et associés | 289 958.00 | 289 958.00 | | 289 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 988.00 | | | 122 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 294.00 | 221 294.00 | | 221 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 628.00 | 858 628.00 | | 858 628.00 |
VW T.V.A. | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 938.00 | 665 866.00 | 1 490 450.00 | 2 545 938.00 |