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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 530.00 | 7 659.00 | 24 871.00 | 32 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 851.00 | 7 659.00 | 1 874 192.00 | 1 881 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CF Disponibilités | 500 652.00 | | 500 652.00 | 500 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 496.00 | | 596 496.00 | 596 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 347.00 | 7 659.00 | 2 470 688.00 | 2 478 347.00 |
CU Autres participations | 1 848 560.00 | | 1 848 560.00 | 1 848 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 797 738.00 | 638 827.00 | | 797 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 176.00 | 197 031.00 | | 609 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 164.00 | 844 109.00 | | 1 415 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 123.00 | 1 231 881.00 | | 1 018 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 8 257.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 256.00 | 50 504.00 | | 31 256.00 |
EA Autres dettes | | 258 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 524.00 | 1 548 903.00 | | 1 055 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 688.00 | 2 393 011.00 | | 2 470 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 581.00 | | 329 581.00 | 329 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 581.00 | | 329 581.00 | 329 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 47.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 804.00 | 47.00 | | 12 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -47.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 572.00 | | 7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 155.00 | 493 301.00 | | 968 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 979.00 | 296 270.00 | | 358 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 176.00 | 197 031.00 | | 609 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 393.00 | | 52 958.00 | 1 846 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 881 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 32 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | | 43 749.00 | 6 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 112.00 | | 9 209.00 | 1 840 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106.00 | 8 317.00 | 4 764.00 | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | 8 317.00 | 4 764.00 | 4 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 138.00 | 242 337.00 | 647 813.00 | 1 013 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 605.00 | 95 843.00 | 761.00 | 96 605.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 524.00 | 284 724.00 | 647 813.00 | 1 055 524.00 |