| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 24 419.00 | 40 382.00 | 64 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 172.00 | 24 419.00 | 1 889 753.00 | 1 914 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
BZ Autres créances | 153 497.00 | | 153 497.00 | 153 497.00 |
CF Disponibilités | 620 897.00 | | 620 897.00 | 620 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 005.00 | | 850 005.00 | 850 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 178.00 | 24 419.00 | 2 739 758.00 | 2 764 178.00 |
CU Autres participations | 1 848 560.00 | | 1 848 560.00 | 1 848 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 911 113.00 | 1 647 117.00 | | 1 911 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 933.00 | 352 751.00 | | 215 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 296.00 | 2 008 119.00 | | 2 135 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 484.00 | 630 524.00 | | 477 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 10 141.00 | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 167.00 | 82 955.00 | | 58 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 463.00 | 723 620.00 | | 604 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 758.00 | 2 731 739.00 | | 2 739 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 064.00 | | 489 064.00 | 489 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 064.00 | | 489 064.00 | 489 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 495.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862.00 | -495.00 | | 4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 17 785.00 | | 15 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 664.00 | 822 835.00 | | 714 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 731.00 | 470 084.00 | | 498 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 933.00 | 352 751.00 | | 215 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 682.00 | | 23 711.00 | 1 910 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 849 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 220.00 | 1 914 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 220.00 | 64 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 360.00 | | 23 661.00 | 51 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 321.00 | | 50.00 | 1 859 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 613.00 | 10 988.00 | 10 182.00 | 23 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613.00 | 10 988.00 | 10 182.00 | 23 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 143 261.00 | | | 143 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 300.00 | 170 877.00 | 306 423.00 | 477 300.00 |
VI Groupe et associés | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 495.00 | | | 169 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 920.00 | 229 108.00 | 811.00 | 229 920.00 |
VW T.V.A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 463.00 | 298 040.00 | 306 423.00 | 604 463.00 |