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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 826.00 | 36 254.00 | 28 572.00 | 64 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 197.00 | 36 254.00 | 1 877 944.00 | 1 914 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BZ Autres créances | 280 794.00 | | 280 794.00 | 280 794.00 |
CF Disponibilités | 743 986.00 | | 743 986.00 | 743 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 009.00 | | 1 062 009.00 | 1 062 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 206.00 | 36 254.00 | 2 939 953.00 | 2 976 206.00 |
CU Autres participations | 1 848 560.00 | | 1 848 560.00 | 1 848 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 027 046.00 | 1 911 113.00 | | 2 027 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 185.00 | 215 933.00 | | 473 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 481.00 | 2 135 296.00 | | 2 508 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 530.00 | 477 484.00 | | 306 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 911.00 | 59 630.00 | | 46 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 181.00 | | 9 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 217.00 | 58 167.00 | | 68 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 472.00 | 604 463.00 | | 431 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 953.00 | 2 739 758.00 | | 2 939 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 874.00 | | 472 874.00 | 472 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 874.00 | | 472 874.00 | 472 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 862.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | 15 328.00 | | 20 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 641.00 | 714 664.00 | | 946 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 456.00 | 498 731.00 | | 473 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 185.00 | 215 933.00 | | 473 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 172.00 | | 25.00 | 1 914 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 801.00 | | 25.00 | 64 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 371.00 | | | 1 849 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 419.00 | 11 834.00 | | 24 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | 11 834.00 | | 24 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 270 267.00 | 270 267.00 | | 270 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 530.00 | 172 509.00 | 134 021.00 | 306 530.00 |
VI Groupe et associés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 867.00 | | | 170 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 835.00 | 318 023.00 | 811.00 | 318 835.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 472.00 | 297 451.00 | 134 021.00 | 431 472.00 |