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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 360.00 | 23 613.00 | 27 747.00 | 51 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 682.00 | 23 613.00 | 1 887 069.00 | 1 910 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 385.00 | | 108 385.00 | 108 385.00 |
BZ Autres créances | 259 822.00 | | 259 822.00 | 259 822.00 |
CF Disponibilités | 470 270.00 | | 470 270.00 | 470 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 670.00 | | 844 670.00 | 844 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 352.00 | 23 613.00 | 2 731 739.00 | 2 755 352.00 |
CU Autres participations | 1 848 560.00 | | 1 848 560.00 | 1 848 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 647 117.00 | 1 362 462.00 | | 1 647 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 751.00 | 373 412.00 | | 352 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 119.00 | 1 744 123.00 | | 2 008 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 524.00 | 781 564.00 | | 630 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 9 272.00 | | 10 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 955.00 | 30 373.00 | | 82 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 620.00 | 821 208.00 | | 723 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 739.00 | 2 565 332.00 | | 2 731 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 826.00 | | 474 826.00 | 474 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 826.00 | | 474 826.00 | 474 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -135.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 14 950.00 | | 17 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 835.00 | 740 648.00 | | 822 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 084.00 | 367 237.00 | | 470 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 751.00 | 373 412.00 | | 352 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 481.00 | | 26 201.00 | 1 884 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 160.00 | | 16 201.00 | 35 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 321.00 | | 10 000.00 | 1 849 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 258 908.00 | | | 258 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 279.00 | 168 418.00 | 461 861.00 | 630 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 186.00 | | | 166 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 161.00 | 374 399.00 | 761.00 | 375 161.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 620.00 | 261 759.00 | 461 861.00 | 723 620.00 |