| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 397.00 | 36 508.00 | 34 889.00 | 71 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 227.00 | 36 508.00 | 5 849 719.00 | 5 886 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 963.00 | | 122 963.00 | 122 963.00 |
BZ Autres créances | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CF Disponibilités | 720 360.00 | | 720 360.00 | 720 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 290.00 | | 869 290.00 | 869 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 517.00 | 36 508.00 | 6 719 009.00 | 6 755 517.00 |
CU Autres participations | 5 811 203.00 | | 5 811 203.00 | 5 811 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 533 373.00 | 2 400 231.00 | | 2 533 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 653.00 | 312 088.00 | | 719 653.00 |
DK Provisions réglementées | 12 681.00 | 2 305.00 | | 12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 957.00 | 2 722 873.00 | | 3 273 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 809.00 | 3 428 466.00 | | 3 170 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 892.00 | 40 436.00 | | 61 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 534.00 | 45 870.00 | | 27 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 426.00 | 108 491.00 | | 141 426.00 |
EA Autres dettes | 43 392.00 | 764 654.00 | | 43 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 052.00 | 4 387 916.00 | | 3 445 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 009.00 | 7 110 790.00 | | 6 719 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 692.00 | | 505 692.00 | 505 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 692.00 | | 505 692.00 | 505 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 765.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 6 265.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 959.00 | 345.00 | | 7 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 376.00 | 2 305.00 | | 10 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 334.00 | 6 238.00 | | 18 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 894.00 | 27.00 | | -16 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 319.00 | 13 268.00 | | 16 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 716.00 | 748 389.00 | | 1 277 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 064.00 | 436 302.00 | | 558 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 653.00 | 312 088.00 | | 719 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 653 481.00 | | 244 020.00 | 5 653 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 274.00 | 5 886 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 274.00 | 71 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 635.00 | | 17 036.00 | 65 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587 846.00 | | 226 984.00 | 5 587 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 067.00 | 11 491.00 | 10 050.00 | 35 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 067.00 | 11 491.00 | 10 050.00 | 35 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 305.00 | 10 376.00 | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 10 376.00 | | 2 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 122 963.00 | 122 963.00 | | 122 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VC Groupe et associés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170 809.00 | 565 055.00 | 2 605 754.00 | 3 170 809.00 |
VI Groupe et associés | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 614.00 | | | 257 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 556.00 | 148 930.00 | 3 626.00 | 152 556.00 |
VW T.V.A. | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 052.00 | 839 298.00 | 2 605 754.00 | 3 445 052.00 |