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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 635.00 | 35 067.00 | 30 568.00 | 65 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 481.00 | 35 067.00 | 5 618 414.00 | 5 653 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BZ Autres créances | 214 634.00 | | 214 634.00 | 214 634.00 |
CF Disponibilités | 1 209 091.00 | | 1 209 091.00 | 1 209 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 376.00 | | 1 492 376.00 | 1 492 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 857.00 | 35 067.00 | 7 110 790.00 | 7 145 857.00 |
CU Autres participations | 5 584 219.00 | | 5 584 219.00 | 5 584 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 400 231.00 | 2 027 046.00 | | 2 400 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 088.00 | 473 185.00 | | 312 088.00 |
DK Provisions réglementées | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 873.00 | 2 508 481.00 | | 2 722 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 466.00 | 306 530.00 | | 3 428 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 436.00 | 46 911.00 | | 40 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 870.00 | 9 815.00 | | 45 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 491.00 | 68 217.00 | | 108 491.00 |
EA Autres dettes | 764 654.00 | | | 764 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 916.00 | 431 472.00 | | 4 387 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 790.00 | 2 939 953.00 | | 7 110 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 287.00 | | 416 287.00 | 416 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 287.00 | | 416 287.00 | 416 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 45.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 238.00 | 45.00 | | 6 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -45.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | 20 467.00 | | 13 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 389.00 | 946 641.00 | | 748 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 302.00 | 473 456.00 | | 436 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 088.00 | 473 185.00 | | 312 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 197.00 | | 3 754 990.00 | 1 914 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 5 587 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 707.00 | 5 653 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 197.00 | 65 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 826.00 | | 16 006.00 | 64 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 371.00 | | 3 738 984.00 | 1 849 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 254.00 | 10 433.00 | 11 619.00 | 36 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 254.00 | 10 433.00 | 11 619.00 | 36 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 654.00 | 764 654.00 | | 764 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VC Groupe et associés | 189 444.00 | 189 444.00 | | 189 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 466.00 | 258 169.00 | 2 177 275.00 | 3 428 466.00 |
VI Groupe et associés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 225 000.00 | | | 3 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VP Divers | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 336.00 | 272 709.00 | 3 626.00 | 276 336.00 |
VW T.V.A. | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 916.00 | 1 217 620.00 | 2 177 275.00 | 4 387 916.00 |