| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 160.00 | 14 255.00 | 20 905.00 | 35 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 481.00 | 14 255.00 | 1 870 227.00 | 1 884 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BZ Autres créances | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CF Disponibilités | 597 230.00 | | 597 230.00 | 597 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 105.00 | | 695 105.00 | 695 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 586.00 | 14 255.00 | 2 565 332.00 | 2 579 586.00 |
CU Autres participations | 1 848 560.00 | | 1 848 560.00 | 1 848 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 362 462.00 | 797 738.00 | | 1 362 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 412.00 | 609 176.00 | | 373 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 123.00 | 1 415 164.00 | | 1 744 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 564.00 | 1 018 123.00 | | 781 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 6 145.00 | | 9 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 373.00 | 31 256.00 | | 30 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 208.00 | 1 055 524.00 | | 821 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 332.00 | 2 470 688.00 | | 2 565 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 924.00 | | 363 924.00 | 363 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 924.00 | | 363 924.00 | 363 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 12 804.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 196.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 7 306.00 | | 14 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 648.00 | 968 155.00 | | 740 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 237.00 | 358 979.00 | | 367 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 412.00 | 609 176.00 | | 373 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 851.00 | | 2 630.00 | 1 881 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 530.00 | | 2 630.00 | 32 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 321.00 | | | 1 849 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 659.00 | 6 595.00 | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 659.00 | 6 595.00 | | 7 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 269.00 | 164 307.00 | 616 962.00 | 781 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 629.00 | | | 244 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 636.00 | 97 875.00 | 761.00 | 98 636.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 208.00 | 204 246.00 | 616 962.00 | 821 208.00 |