| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | 4 106.00 | 2 174.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 393.00 | 4 106.00 | 1 842 287.00 | 1 846 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CF Disponibilités | 468 208.00 | | 468 208.00 | 468 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 724.00 | | 550 724.00 | 550 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 117.00 | 4 106.00 | 2 393 011.00 | 2 397 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 638 827.00 | 485 358.00 | | 638 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 031.00 | 204 250.00 | | 197 031.00 |
DL TOTAL (I) | 844 109.00 | 697 857.00 | | 844 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 851.00 | 245 768.00 | | 1 231 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | 29 987.00 | | 50 504.00 |
EA Autres dettes | 258 261.00 | 262.00 | | 258 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 903.00 | 283 108.00 | | 1 548 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 011.00 | 980 966.00 | | 2 393 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 591.00 | | 253 591.00 | 253 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 591.00 | | 253 591.00 | 253 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 5 665.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 304.00 | 440 375.00 | | 493 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 270.00 | 236 126.00 | | 296 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 031.00 | 204 250.00 | | 197 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 798.00 | | 1 438 595.00 | 407 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 747.00 | | 534.00 | 5 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 051.00 | | 1 438 061.00 | 402 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672.00 | 1 433.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 672.00 | 1 433.00 | | 2 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 261.00 | 258 261.00 | | 258 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 379.00 | 240 362.00 | 708 415.00 | 1 223 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 754.00 | | | 111 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 188.00 | 82 517.00 | 671.00 | 83 188.00 |
VW T.V.A. | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 903.00 | 565 886.00 | 708 415.00 | 1 548 903.00 |