| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 980.00 | 26 812.00 | 31 168.00 | 57 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 944.00 | 33 740.00 | 335 204.00 | 368 944.00 |
BT Marchandises | 227 365.00 | | 227 365.00 | 227 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
BZ Autres créances | 76 087.00 | | 76 087.00 | 76 087.00 |
CF Disponibilités | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 504.00 | | 374 504.00 | 374 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 447.00 | 33 740.00 | 709 707.00 | 743 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 870.00 | | | 286 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
DL TOTAL (I) | 322 447.00 | | | 322 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 707.00 | | | 200 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
EA Autres dettes | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 261.00 | | | 387 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 707.00 | | | 709 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 276.00 | | | 279 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 412.00 | | 1 307 412.00 | 1 307 412.00 |
FD Production vendue biens | -36 705.00 | | -36 705.00 | -36 705.00 |
FG Production vendue services | 147 534.00 | | 147 534.00 | 147 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 241.00 | | 1 418 241.00 | 1 418 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 971.00 | | | 1 491 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 194.00 | | | 1 465 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 588.00 | 140 588.00 | | 140 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 747.00 | 88 711.00 | 28 036.00 | 116 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 261.00 | 279 276.00 | 107 985.00 | 387 261.00 |