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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 609.00 | 11 431.00 | 178.00 | 11 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 490.00 | 18 359.00 | 299 131.00 | 317 490.00 |
BT Marchandises | 222 593.00 | | 222 593.00 | 222 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CF Disponibilités | 76 221.00 | | 76 221.00 | 76 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 458.00 | | 324 458.00 | 324 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 947.00 | 18 359.00 | 623 589.00 | 641 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 647.00 | | | 313 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
DL TOTAL (I) | 342 365.00 | | | 342 365.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 224.00 | | | 271 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 589.00 | | | 623 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 717.00 | | | 214 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 848.00 | | 1 251 848.00 | 1 251 848.00 |
FD Production vendue biens | -54 751.00 | | -54 751.00 | -54 751.00 |
FG Production vendue services | 137 553.00 | | 137 553.00 | 137 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 650.00 | | 1 334 650.00 | 1 334 650.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 654.00 | | | -8 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 502.00 | | | 1 354 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 584.00 | | | 1 334 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 597.00 | 25 644.00 | 22 953.00 | 48 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 224.00 | 214 717.00 | 56 507.00 | 271 224.00 |