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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 319.00 | 15 681.00 | 16 638.00 | 32 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 506.00 | 22 609.00 | 302 897.00 | 325 506.00 |
BT Marchandises | 468 359.00 | | 468 359.00 | 468 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 338 169.00 | | 338 169.00 | 338 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 952.00 | | 822 952.00 | 822 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 458.00 | 22 609.00 | 1 125 849.00 | 1 148 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 538.00 | | | 472 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 514 151.00 | | | 514 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 169.00 | | | 251 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 808.00 | | | 295 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 698.00 | | | 611 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 849.00 | | | 1 125 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 364.00 | | | 428 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 197.00 | | 5 965.00 | 320 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 325 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 34 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 903.00 | | | 280 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 328.00 | | 5 672.00 | 29 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | 293.00 | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 699.00 | 2 566.00 | 655.00 | 20 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | 2 566.00 | 655.00 | 15 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 808.00 | 295 808.00 | | 295 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 169.00 | 67 835.00 | 183 334.00 | 251 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 833.00 | 7 574.00 | 10 259.00 | 17 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 698.00 | 428 364.00 | 183 334.00 | 611 698.00 |