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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 774.00 | 11 956.00 | 11 818.00 | 23 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 677.00 | 18 884.00 | 310 793.00 | 329 677.00 |
BT Marchandises | 282 725.00 | | 282 725.00 | 282 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 410.00 | | 368 410.00 | 368 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 088.00 | 18 884.00 | 679 204.00 | 698 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 565.00 | 313 647.00 | | 333 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 627.00 | 19 918.00 | | 34 627.00 |
DL TOTAL (I) | 376 992.00 | 342 365.00 | | 376 992.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 719.00 | 100 597.00 | | 67 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 301.00 | 12 297.00 | | 22 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 346.00 | 117 252.00 | | 149 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 765.00 | 36 333.00 | | 33 765.00 |
EA Autres dettes | 18 151.00 | 4 746.00 | | 18 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 212.00 | 271 224.00 | | 292 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 204.00 | 623 589.00 | | 679 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 406.00 | | 1 229 406.00 | 1 229 406.00 |
FD Production vendue biens | -36 912.00 | | -36 912.00 | -36 912.00 |
FG Production vendue services | 138 883.00 | | 138 883.00 | 138 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 377.00 | | 1 331 377.00 | 1 331 377.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 534.00 | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 28 129.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | -8 654.00 | | -4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 2 614.00 | | 5 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 504.00 | 1 354 502.00 | | 1 331 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 877.00 | 1 334 584.00 | | 1 296 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 627.00 | 19 918.00 | | 34 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 346.00 | 149 346.00 | | 149 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 719.00 | 55 175.00 | 12 544.00 | 67 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 060.00 | 25 085.00 | 22 975.00 | 48 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 282.00 | 278 738.00 | 12 544.00 | 291 282.00 |