| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 504.00 | 17 049.00 | 20 455.00 | 37 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 841.00 | 23 977.00 | 305 864.00 | 329 841.00 |
BT Marchandises | 284 133.00 | | 284 133.00 | 284 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 134.00 | | 356 134.00 | 356 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 975.00 | 23 977.00 | 661 998.00 | 685 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 197.00 | 368 192.00 | | 419 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 854.00 | 51 005.00 | | 29 854.00 |
DL TOTAL (I) | 457 851.00 | 427 997.00 | | 457 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 030.00 | 32 055.00 | | 15 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 791.00 | 24 730.00 | | 23 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 986.00 | 229 126.00 | | 111 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 308.00 | 25 821.00 | | 42 308.00 |
EA Autres dettes | 11 033.00 | 9 459.00 | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 147.00 | 321 190.00 | | 204 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 998.00 | 759 187.00 | | 661 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 147.00 | 314 715.00 | | 204 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 442.00 | | 2 083.00 | 341 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 685.00 | 9 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 685.00 | 329 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 903.00 | | | 280 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | | 2 083.00 | 37 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 244.00 | 2 733.00 | | 21 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | 2 733.00 | | 16 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VI Groupe et associés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 819.00 | 9 410.00 | 9 409.00 | 18 819.00 |
VW T.V.A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 147.00 | 204 147.00 | | 204 147.00 |