| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 303.00 | 13 771.00 | 13 532.00 | 27 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 197.00 | 20 699.00 | 299 498.00 | 320 197.00 |
BT Marchandises | 321 940.00 | | 321 940.00 | 321 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | 376 099.00 | | 376 099.00 | 376 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 742.00 | | 705 742.00 | 705 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 938.00 | 20 699.00 | 1 005 240.00 | 1 025 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 518.00 | | | 438 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
DL TOTAL (I) | 481 338.00 | | | 481 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 512.00 | | | 318 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
EA Autres dettes | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 902.00 | | | 523 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 240.00 | | | 1 005 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 733.00 | | | 272 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 517.00 | | 4 833.00 | 331 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 154.00 | 320 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 154.00 | 29 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 903.00 | | | 280 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 885.00 | | 4 597.00 | 40 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | 236.00 | 9 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 470.00 | 2 474.00 | 10 246.00 | 28 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 567.00 | 2 474.00 | 10 246.00 | 23 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 512.00 | 67 342.00 | 251 169.00 | 318 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 669.00 | 7 703.00 | 9 966.00 | 17 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 902.00 | 272 733.00 | 251 169.00 | 523 902.00 |