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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 421.00 | 14 316.00 | 21 105.00 | 35 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 442.00 | 21 244.00 | 320 198.00 | 341 442.00 |
BT Marchandises | 352 634.00 | | 352 634.00 | 352 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 988.00 | | 438 988.00 | 438 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 430.00 | 21 244.00 | 759 187.00 | 780 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 192.00 | 333 565.00 | | 368 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 005.00 | 34 627.00 | | 51 005.00 |
DL TOTAL (I) | 427 997.00 | 376 992.00 | | 427 997.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 055.00 | 67 719.00 | | 32 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 730.00 | 22 301.00 | | 24 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 126.00 | 149 346.00 | | 229 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 821.00 | 33 765.00 | | 25 821.00 |
EA Autres dettes | 9 459.00 | 18 151.00 | | 9 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 190.00 | 292 212.00 | | 321 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 187.00 | 679 204.00 | | 759 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 715.00 | | | 314 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 126.00 | 229 126.00 | | 229 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 055.00 | 25 580.00 | 6 475.00 | 32 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 160.00 | 30 066.00 | 23 093.00 | 53 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 190.00 | 314 715.00 | 6 475.00 | 321 190.00 |