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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 860.00 | 21 542.00 | 17 317.00 | 38 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 517.00 | 28 470.00 | 303 047.00 | 331 517.00 |
BT Marchandises | 377 942.00 | | 377 942.00 | 377 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 284 982.00 | | 284 982.00 | 284 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 543.00 | | 683 543.00 | 683 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 061.00 | 28 470.00 | 986 590.00 | 1 015 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 051.00 | | | 449 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
DL TOTAL (I) | 447 318.00 | | | 447 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
EA Autres dettes | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 272.00 | | | 539 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 590.00 | | | 986 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 272.00 | | | 199 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 841.00 | | 1 677.00 | 329 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 903.00 | | | 280 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 529.00 | | 1 356.00 | 39 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409.00 | | 321.00 | 9 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 977.00 | 4 494.00 | | 23 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | 4 494.00 | | 19 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 050.00 | 17 321.00 | 9 730.00 | 27 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 272.00 | 199 272.00 | 340 000.00 | 539 272.00 |