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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 681.00 | 38.00 | 4 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 635.00 | 3 561.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 938.00 | 3 973.00 | 4 965.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 822.00 | 9 290.00 | 16 532.00 | 25 822.00 |
BT Marchandises | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 833.00 | | 424 833.00 | 424 833.00 |
BZ Autres créances | 191 387.00 | | 191 387.00 | 191 387.00 |
CF Disponibilités | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 294.00 | | 733 294.00 | 733 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 116.00 | 9 290.00 | 749 826.00 | 759 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DL TOTAL (I) | 154 094.00 | | | 154 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 205.00 | | | 317 205.00 |
EA Autres dettes | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 806.00 | | | 548 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 826.00 | | | 749 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 806.00 | | | 548 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 451.00 | | 2 149 451.00 | 2 149 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 451.00 | | 2 149 451.00 | 2 149 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -9 201.00 | | | -9 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9 201.00 | | | -9 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 516.00 | | | -9 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 824.00 | | | -4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 957.00 | | | 2 142 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 947.00 | | | 2 034 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 858.00 | | 7 964.00 | 17 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | | 2 465.00 | 10 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | 780.00 | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232.00 | 7 058.00 | | 2 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232.00 | 2 377.00 | | 2 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 420.00 | 6 506.00 | | 40 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 420.00 | 6 506.00 | | 40 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 604.00 | 198 604.00 | | 198 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 086.00 | 118 086.00 | | 118 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UX Autres créances clients | 424 834.00 | | | 424 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 913.00 | | | 148 913.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 891.00 | 624 891.00 | | 624 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 807.00 | 548 807.00 | | 548 807.00 |