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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 243.00 | 12 572.00 | 7 671.00 | 20 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 711.00 | 36 316.00 | 73 395.00 | 109 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 457.00 | 48 888.00 | 93 569.00 | 142 457.00 |
BT Marchandises | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 506.00 | | 1 543 506.00 | 1 543 506.00 |
BZ Autres créances | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CF Disponibilités | 532 706.00 | | 532 706.00 | 532 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 395.00 | | 2 179 395.00 | 2 179 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 852.00 | 48 888.00 | 2 272 964.00 | 2 321 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 166.00 | 43 384.00 | | 176 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 801.00 | 132 782.00 | | 220 801.00 |
DL TOTAL (I) | 407 967.00 | 187 166.00 | | 407 967.00 |
DP Provisions pour risques | 461 368.00 | 158 744.00 | | 461 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 647.00 | 95 651.00 | | 135 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 015.00 | 254 395.00 | | 597 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 646.00 | 259 972.00 | | 335 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 418.00 | 968 134.00 | | 853 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 917.00 | 104 413.00 | | 78 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 982.00 | 1 335 518.00 | | 1 267 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 964.00 | 1 777 079.00 | | 2 272 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 228 632.00 | | 5 228 632.00 | 5 228 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 632.00 | | 5 228 632.00 | 5 228 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 517.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 500.00 | 35 143.00 | | 55 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 10 766.00 | | 16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 527.00 | 4 535 725.00 | | 5 242 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 726.00 | 4 402 942.00 | | 5 021 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 801.00 | 132 782.00 | | 220 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 435.00 | | 18 032.00 | 126 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 12 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 142 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | 13 074.00 | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 353.00 | | 3 358.00 | 106 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 913.00 | | 1 600.00 | 12 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 324.00 | 19 564.00 | | 29 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | 5 403.00 | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 155.00 | 14 161.00 | | 22 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 395.00 | 352 734.00 | 10 114.00 | 254 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 395.00 | 352 734.00 | 10 114.00 | 254 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 734.00 | 10 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 646.00 | 335 646.00 | | 335 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 320.00 | 635 320.00 | | 635 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 467.00 | 178 467.00 | | 178 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 506.00 | 1 543 506.00 | | 1 543 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 996.00 | 1 588 996.00 | | 1 588 996.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 982.00 | 1 267 982.00 | | 1 267 982.00 |