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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AP Constructions | 13 700.00 | 905.00 | 12 795.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 1 895.00 | 2 301.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 811.00 | 7 675.00 | 43 136.00 | 50 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 489.00 | 17 645.00 | 70 844.00 | 88 489.00 |
BT Marchandises | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 039.00 | | 603 039.00 | 603 039.00 |
BZ Autres créances | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
CF Disponibilités | 861 252.00 | | 861 252.00 | 861 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 103.00 | | 1 617 103.00 | 1 617 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 592.00 | 17 645.00 | 1 687 947.00 | 1 705 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 029.00 | | | 399 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 355.00 | | | 144 355.00 |
DL TOTAL (I) | 554 384.00 | | | 554 384.00 |
DP Provisions pour risques | 399.00 | | | 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 891.00 | | | 288 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 990.00 | | | 756 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 749.00 | | | 1 057 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 948.00 | | | 1 687 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 749.00 | | | 1 057 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 607 879.00 | | 3 607 879.00 | 3 607 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 879.00 | | 3 607 879.00 | 3 607 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 715.00 | | | -13 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 711.00 | | | 3 611 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 357.00 | | | 3 467 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 355.00 | | | 144 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 795.00 | | 57 695.00 | 30 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 135.00 | | 55 573.00 | 13 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491.00 | | 2 122.00 | 10 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 873.00 | 4 772.00 | | 12 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | 1 913.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 2 859.00 | | 7 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 656.00 | 10 711.00 | 3 552.00 | 68 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 656.00 | 10 711.00 | 3 552.00 | 68 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 711.00 | 3 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 891.00 | 288 891.00 | | 288 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 706.00 | 627 706.00 | | 627 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 603 040.00 | 603 040.00 | | 603 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 112.00 | 678 112.00 | | 678 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 749.00 | 1 057 749.00 | | 1 057 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -751.00 | | | -751.00 |
ST Autres comptes | 326 813.00 | | | 326 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 177.00 | | | 213 177.00 |
YT Sous‐traitance | 153 564.00 | | | 153 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 024.00 | | | 363 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 826.00 | | | 1 055 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |