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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 995.00 | 32 009.00 | 4 986.00 | 36 995.00 |
AP Constructions | 13 700.00 | 5 015.00 | 8 685.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 993.00 | 6 326.00 | 7 667.00 | 13 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 439.00 | 42 927.00 | 50 512.00 | 93 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 180.00 | 86 277.00 | 86 903.00 | 173 180.00 |
BT Marchandises | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 333.00 | | 1 818 333.00 | 1 818 333.00 |
BZ Autres créances | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CF Disponibilités | 768 446.00 | | 768 446.00 | 768 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 342.00 | | 2 713 342.00 | 2 713 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 522.00 | 86 277.00 | 2 800 245.00 | 2 886 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 967.00 | 176 166.00 | | 220 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 459.00 | 220 801.00 | | 328 459.00 |
DL TOTAL (I) | 560 425.00 | 407 967.00 | | 560 425.00 |
DP Provisions pour risques | 608 749.00 | 461 368.00 | | 608 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 308.00 | 135 647.00 | | 169 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 057.00 | 597 015.00 | | 778 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 429.00 | 335 646.00 | | 213 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 969.00 | 853 418.00 | | 1 052 969.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 070.00 | 78 917.00 | | 191 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 763.00 | 1 267 982.00 | | 1 461 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 245.00 | 2 272 964.00 | | 2 800 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 377 317.00 | | 5 377 317.00 | 5 377 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 317.00 | | 5 377 317.00 | 5 377 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 684.00 | 55 500.00 | | 72 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 709.00 | 16 830.00 | | 42 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 587.00 | 5 242 527.00 | | 5 866 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 128.00 | 5 021 726.00 | | 5 538 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 459.00 | 220 801.00 | | 328 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 457.00 | | 30 723.00 | 142 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 243.00 | | 16 752.00 | 20 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 711.00 | | 11 420.00 | 109 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 503.00 | | 2 550.00 | 12 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 888.00 | 37 389.00 | | 48 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 19 437.00 | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 316.00 | 17 951.00 | | 36 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 015.00 | 642 301.00 | 461 259.00 | 597 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 015.00 | 642 301.00 | 461 259.00 | 597 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 301.00 | 461 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 809.00 | 749 809.00 | | 749 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 136.00 | 223 136.00 | | 223 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 070.00 | 191 070.00 | | 191 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 333.00 | 1 818 333.00 | | 1 818 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 231.00 | 1 879 231.00 | | 1 879 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 763.00 | 1 461 763.00 | | 1 461 763.00 |