| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 5 256.00 | 1 913.00 | 7 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 1 475.00 | 2 721.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 939.00 | 6 142.00 | 2 797.00 | 8 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 795.00 | 12 873.00 | 17 922.00 | 30 795.00 |
BT Marchandises | 81 364.00 | | 81 364.00 | 81 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 298.00 | | 884 298.00 | 884 298.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CF Disponibilités | 313 750.00 | | 313 750.00 | 313 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 259.00 | | 1 299 259.00 | 1 299 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 054.00 | 12 873.00 | 1 317 181.00 | 1 330 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 427.00 | | | 253 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
DL TOTAL (I) | 410 029.00 | | | 410 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 092.00 | | | 308 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 535.00 | | | 516 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 495.00 | | | 838 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 181.00 | | | 1 317 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 495.00 | | | 838 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 712.00 | | 2 642 712.00 | 2 642 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 712.00 | | 2 642 712.00 | 2 642 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -211.00 | | | -211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 746.00 | | | 2 642 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 144.00 | | | 2 497 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 895.00 | | 5 700.00 | 28 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 10 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 30 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | 2 450.00 | 4 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 041.00 | | 3 250.00 | 11 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 110.00 | 1 763.00 | | 11 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 537.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 391.00 | 1 226.00 | | 6 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 405.00 | 15 269.00 | 18.00 | 53 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 405.00 | 15 269.00 | 18.00 | 53 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 269.00 | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 092.00 | 308 092.00 | | 308 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 047.00 | 417 047.00 | | 417 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 884 298.00 | 884 298.00 | | 884 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 636.00 | 914 636.00 | | 914 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 495.00 | 838 495.00 | | 838 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
ST Autres comptes | 225 797.00 | | | 225 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 937.00 | | | 194 937.00 |
YT Sous‐traitance | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 643.00 | | | 367 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 851.00 | | | 911 851.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |