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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 995.00 | 38 204.00 | 3 791.00 | 41 995.00 |
AN Terrains | 13 700.00 | 6 385.00 | 7 315.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 20 948.00 | 10 502.00 | 10 446.00 | 20 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 836.00 | 61 139.00 | 63 697.00 | 124 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 435.00 | 116 230.00 | 100 205.00 | 216 435.00 |
BT Marchandises | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 233.00 | 8 603.00 | 1 726 630.00 | 1 735 233.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 1 408 042.00 | | 1 408 042.00 | 1 408 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 465.00 | 8 603.00 | 3 253 862.00 | 3 262 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 900.00 | 124 834.00 | 3 354 067.00 | 3 478 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 425.00 | 220 967.00 | | 49 425.00 |
DH Report à nouveau | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 688.00 | 328 459.00 | | 300 688.00 |
DL TOTAL (I) | 410 630.00 | 560 425.00 | | 410 630.00 |
DP Provisions pour risques | 718 685.00 | 608 749.00 | | 718 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 183.00 | 169 308.00 | | 141 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 868.00 | 778 057.00 | | 859 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 659.00 | 213 429.00 | | 294 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 075.00 | 1 052 969.00 | | 1 153 075.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | 4 296.00 | | 8 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 135.00 | 191 070.00 | | 627 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 568.00 | 1 461 763.00 | | 2 083 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 067.00 | 2 800 245.00 | | 3 354 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 566 124.00 | | 5 566 124.00 | 5 566 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 124.00 | | 5 566 124.00 | 5 566 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 545.00 | |
GE Autres charges | | | 15 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 2 776.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 776.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -2 776.00 | | -63.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 767.00 | 72 684.00 | | 97 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 029.00 | 42 709.00 | | 61 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 211.00 | 5 866 587.00 | | 5 679 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 523.00 | 5 538 128.00 | | 5 378 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 688.00 | 328 459.00 | | 300 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 180.00 | | 43 255.00 | 173 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 995.00 | | 5 000.00 | 36 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 132.00 | | 38 352.00 | 121 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 053.00 | | -97.00 | 15 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 277.00 | 29 953.00 | | 86 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 009.00 | 6 195.00 | | 32 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 268.00 | 23 758.00 | | 54 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 057.00 | 81 812.00 | | 778 057.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 778 057.00 | 90 415.00 | | 778 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 148.00 | 51 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 659.00 | 294 659.00 | | 294 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 143.00 | 853 143.00 | | 853 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 146.00 | 229 146.00 | | 229 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 135.00 | 627 135.00 | | 627 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 233.00 | 1 735 233.00 | | 1 735 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 028.00 | 1 766 028.00 | | 1 766 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 568.00 | 2 083 568.00 | | 2 083 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |