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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AP Constructions | 13 700.00 | 2 275.00 | 11 425.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 2 407.00 | 3 859.00 | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 386.00 | 17 472.00 | 68 914.00 | 86 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 434.00 | 29 324.00 | 97 110.00 | 126 434.00 |
BT Marchandises | 107 018.00 | | 107 018.00 | 107 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 471.00 | | 541 471.00 | 541 471.00 |
BZ Autres créances | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CF Disponibilités | 985 203.00 | | 985 203.00 | 985 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 968.00 | | 1 679 968.00 | 1 679 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 403.00 | 29 324.00 | 1 777 079.00 | 1 806 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 782.00 | | | 132 782.00 |
DL TOTAL (I) | 187 166.00 | | | 187 166.00 |
DP Provisions pour risques | 158 744.00 | | | 158 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 395.00 | | | 254 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 972.00 | | | 259 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 134.00 | | | 968 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 518.00 | | | 1 335 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 079.00 | | | 1 777 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 518.00 | | | 1 335 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 516 697.00 | | 4 516 697.00 | 4 516 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 697.00 | | 4 516 697.00 | 4 516 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 725.00 | | | 4 535 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 942.00 | | | 4 402 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 782.00 | | | 132 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 490.00 | | 37 945.00 | 88 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 708.00 | | 37 645.00 | 68 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | | 300.00 | 12 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 645.00 | 11 679.00 | | 17 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | 11 679.00 | | 10 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 815.00 | 178 979.00 | 399.00 | 75 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 815.00 | 178 979.00 | 399.00 | 75 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 979.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 972.00 | 259 972.00 | | 259 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 998.00 | 677 998.00 | | 677 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 838.00 | 258 838.00 | | 258 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UX Autres créances clients | 541 471.00 | 541 471.00 | | 541 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 659.00 | 600 659.00 | | 600 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 518.00 | 1 335 518.00 | | 1 335 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
ST Autres comptes | 500 490.00 | | | 500 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 293.00 | | | 326 293.00 |
YT Sous‐traitance | 326 962.00 | | | 326 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 514.00 | | | 253 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 621.00 | | | 1 416 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |