| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 1 055.00 | 3 141.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 939.00 | 5 336.00 | 3 603.00 | 8 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 895.00 | 11 110.00 | 17 785.00 | 28 895.00 |
BT Marchandises | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 746.00 | | 209 746.00 | 209 746.00 |
BZ Autres créances | 285 704.00 | | 285 704.00 | 285 704.00 |
CF Disponibilités | 328 983.00 | | 328 983.00 | 328 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 705.00 | | 905 705.00 | 905 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 600.00 | 11 110.00 | 923 490.00 | 934 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
DL TOTAL (I) | 264 427.00 | | | 264 427.00 |
DP Provisions pour risques | 18.00 | | | 18.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -26 686.00 | | | -26 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 255.00 | | | 395 255.00 |
EA Autres dettes | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 658.00 | | | 605 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 490.00 | | | 923 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 658.00 | | | 605 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 546.00 | | 2 001 546.00 | 2 001 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 546.00 | | 2 001 546.00 | 2 001 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 611.00 | | | -7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 946.00 | | | 2 005 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 613.00 | | | 1 895 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 821.00 | | 3 073.00 | 25 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968.00 | | 3 073.00 | 7 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 289.00 | 1 820.00 | | 9 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 38.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 1 782.00 | | 4 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 926.00 | 10 878.00 | 4 401.00 | 46 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 926.00 | 10 878.00 | 4 401.00 | 46 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 880.00 | 4 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -26 686.00 | -26 686.00 | | -26 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 329.00 | 272 329.00 | | 272 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 209 746.00 | | | 209 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235 239.00 | | | 235 239.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VP Divers | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 809.00 | 507 809.00 | | 507 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 657.00 | 605 657.00 | | 605 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |