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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 538.00 | 12 359.00 | 1 179.00 | 13 538.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 762.00 | 75 850.00 | 12 911.00 | 88 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 726.00 | 742 021.00 | 131 706.00 | 873 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 349.00 | 831 592.00 | 171 756.00 | 1 003 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 908.00 | 4 419.00 | 3 732 488.00 | 3 736 908.00 |
BZ Autres créances | 531 322.00 | | 531 322.00 | 531 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 1 224 386.00 | | 1 224 386.00 | 1 224 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 519.00 | | 61 519.00 | 61 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 562.00 | 4 419.00 | 5 560 143.00 | 5 564 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 911.00 | 836 012.00 | 5 731 899.00 | 6 567 911.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 911.00 | 552 939.00 | | 632 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 585.00 | 179 972.00 | | 271 585.00 |
DL TOTAL (I) | 970 496.00 | 798 911.00 | | 970 496.00 |
DP Provisions pour risques | 50 072.00 | 2 800.00 | | 50 072.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 072.00 | 43 780.00 | | 50 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 765.00 | 149 743.00 | | 76 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 312.00 | 2 635 824.00 | | 3 299 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 692.00 | 1 166 584.00 | | 1 145 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 561.00 | 104 789.00 | | 189 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 331.00 | 4 056 940.00 | | 4 711 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 899.00 | 4 899 630.00 | | 5 731 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 587 812.00 | | 10 587 812.00 | 10 587 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 587 812.00 | | 10 587 812.00 | 10 587 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 907 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 072.00 | |
GE Autres charges | | | 41 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 650 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | 70 000.00 | | 46 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 917.00 | 13 000.00 | | 38 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 917.00 | 83 000.00 | | 84 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 47 700.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 227.00 | 35 300.00 | | 82 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 301.00 | 73 900.00 | | 73 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000 322.00 | 10 792 563.00 | | 11 000 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 728 737.00 | 10 612 591.00 | | 10 728 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 585.00 | 179 972.00 | | 271 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 015 946.00 | 940 614.00 | | 1 015 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 693.00 | 108 633.00 | 98 096.00 | 819 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 038.00 | 2 321.00 | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 655.00 | 106 312.00 | 98 096.00 | 809 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 780.00 | 50 072.00 | 43 780.00 | 43 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 780.00 | 50 072.00 | 43 780.00 | 43 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 072.00 | 43 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 312.00 | 3 299 312.00 | | 3 299 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 692.00 | 1 145 692.00 | | 1 145 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 561.00 | 189 561.00 | | 189 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736 908.00 | | | 3 736 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 765.00 | 54 844.00 | 21 921.00 | 76 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 111.00 | 4 329 748.00 | 1 363.00 | 4 331 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 331.00 | 4 689 410.00 | 21 921.00 | 4 711 331.00 |