| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 211.00 | 94 327.00 | 17 884.00 | 112 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 284.00 | 799 899.00 | 305 385.00 | 1 105 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | 1 363.00 | 17 000.00 | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 572.00 | 911 327.00 | 366 245.00 | 1 277 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 314.00 | 36 445.00 | 2 323 869.00 | 2 360 314.00 |
BZ Autres créances | 422 332.00 | | 422 332.00 | 422 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 2 341 073.00 | | 2 341 073.00 | 2 341 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 261.00 | 36 445.00 | 5 192 816.00 | 5 229 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 833.00 | 947 772.00 | 5 559 061.00 | 6 506 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 923 359.00 | 804 496.00 | | 923 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 805.00 | 268 863.00 | | 476 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 164.00 | 1 139 359.00 | | 1 466 164.00 |
DP Provisions pour risques | 105 225.00 | 125 779.00 | | 105 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 225.00 | 125 779.00 | | 105 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 672.00 | 119 558.00 | | 183 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 605.00 | 4 196 440.00 | | 2 227 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 622.00 | 1 334 370.00 | | 1 415 622.00 |
EA Autres dettes | 160 774.00 | | | 160 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 672.00 | 5 650 367.00 | | 3 987 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 061.00 | 6 915 505.00 | | 5 559 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 942.00 | 5 577 093.00 | | 3 868 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 283 188.00 | | 12 283 188.00 | 12 283 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 283 188.00 | | 12 283 188.00 | 12 283 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 620 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 985 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 219 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 450.00 | 117 396.00 | | 265 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 450.00 | 117 396.00 | | 265 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 7 798.00 | | 5 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 609.00 | 10 073.00 | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744.00 | 17 872.00 | | 8 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 706.00 | 99 524.00 | | 256 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 657.00 | 95 468.00 | | 194 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 900 087.00 | 11 870 444.00 | | 12 900 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423 282.00 | 11 601 581.00 | | 12 423 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 805.00 | 268 863.00 | | 476 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116 777.00 | 1 193 660.00 | | 1 116 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 166.00 | | 223 960.00 | 1 146 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 554.00 | 1 277 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 554.00 | 1 217 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 090.00 | | 207 960.00 | 1 102 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | 16 000.00 | 3 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 925.00 | 132 984.00 | 88 945.00 | 865 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 184.00 | 555.00 | | 15 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 742.00 | 132 429.00 | 88 945.00 | 850 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 779.00 | | 20 554.00 | 125 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 779.00 | | 20 554.00 | 125 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 605.00 | 2 227 605.00 | | 2 227 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 314.00 | | | 2 360 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 672.00 | 64 942.00 | 118 730.00 | 183 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
VP Divers | 422 332.00 | | | 422 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415 622.00 | 1 415 622.00 | | 1 415 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 124.00 | 2 811 149.00 | 84 975.00 | 2 896 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 672.00 | 3 868 942.00 | 118 730.00 | 3 987 672.00 |