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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 212.00 | 105 267.00 | 48 945.00 | 154 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 841.00 | 790 095.00 | 272 746.00 | 1 062 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | 1 363.00 | 17 000.00 | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 129.00 | 912 463.00 | 364 667.00 | 1 277 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 618.00 | 36 445.00 | 2 198 173.00 | 2 234 618.00 |
BZ Autres créances | 683 692.00 | | 683 692.00 | 683 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 2 228 862.00 | | 2 228 862.00 | 2 228 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 318.00 | | 122 318.00 | 122 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 918.00 | 36 445.00 | 5 243 473.00 | 5 279 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 047.00 | 948 908.00 | 5 608 140.00 | 6 557 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 960.00 | 60 000.00 | | 75 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 728.00 | | | 749 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 164.00 | 923 359.00 | | 1 260 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 651.00 | 476 805.00 | | 429 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 504.00 | 1 466 164.00 | | 2 521 504.00 |
DP Provisions pour risques | 34 350.00 | 105 225.00 | | 34 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 350.00 | 105 225.00 | | 34 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 750.00 | 183 672.00 | | 118 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 139.00 | 2 227 605.00 | | 1 480 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 747.00 | 1 415 622.00 | | 1 452 747.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 160 774.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 286.00 | 3 987 672.00 | | 3 052 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 140.00 | 5 559 061.00 | | 5 608 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 135.00 | 3 868 942.00 | | 63 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 215 724.00 | | 11 215 724.00 | 11 215 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 215 724.00 | | 11 215 724.00 | 11 215 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 410 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 063 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 883 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 867.00 | 265 450.00 | | 31 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 867.00 | 265 450.00 | | 31 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 5 135.00 | | 2 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 8 744.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 005.00 | 256 706.00 | | 29 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 095.00 | 194 657.00 | | 129 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 446 193.00 | 12 900 087.00 | | 11 446 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 541.00 | 12 423 282.00 | | 11 016 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 651.00 | 476 805.00 | | 429 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 170 094.00 | 1 116 777.00 | | 1 170 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 572.00 | | 143 303.00 | 1 277 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 746.00 | 1 277 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 746.00 | 1 217 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 495.00 | | 143 303.00 | 1 217 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 964.00 | 132 611.00 | 131 475.00 | 909 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 226.00 | 132 611.00 | 131 475.00 | 894 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 225.00 | 20 359.00 | 91 234.00 | 105 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 225.00 | 20 359.00 | 91 234.00 | 105 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 139.00 | 1 480 139.00 | | 1 480 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 618.00 | 2 168 006.00 | 66 612.00 | 2 234 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 750.00 | 55 615.00 | 63 135.00 | 118 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
VP Divers | 683 692.00 | 683 692.00 | | 683 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452 747.00 | 1 452 747.00 | | 1 452 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 991.00 | 2 974 016.00 | 84 975.00 | 3 058 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 286.00 | 2 989 151.00 | 63 135.00 | 3 052 286.00 |