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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 113 556.00 | 91 074.00 | 22 481.00 | 113 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 469.00 | 229 433.00 | 37 036.00 | 266 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002 525.00 | 3 301 659.00 | 700 866.00 | 4 002 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | 1 363.00 | 17 000.00 | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 449.00 | 3 662 090.00 | 878 359.00 | 4 540 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 379.00 | 74 855.00 | 3 388 524.00 | 3 463 379.00 |
BZ Autres créances | 462 911.00 | | 462 911.00 | 462 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 3 872 120.00 | | 3 872 120.00 | 3 872 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 811 623.00 | 74 855.00 | 7 736 767.00 | 7 811 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 352 072.00 | 3 736 945.00 | 8 615 127.00 | 12 352 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 560.00 | 75 960.00 | | 97 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596 995.00 | 749 728.00 | | 1 596 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DG Autres réserves | 1 678 558.00 | 1 718 167.00 | | 1 678 558.00 |
DH Report à nouveau | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 422.00 | 160 391.00 | | 196 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 385.00 | 2 711 842.00 | | 3 693 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 250.00 | 162 678.00 | | 795 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 864.00 | 2 161 389.00 | | 2 125 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 628.00 | 1 417 037.00 | | 2 000 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 742.00 | 3 741 105.00 | | 4 921 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 127.00 | 6 452 947.00 | | 8 615 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 867.00 | 3 647 816.00 | | 4 525 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 735 812.00 | 465 706.00 | 17 201 517.00 | 16 735 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 735 812.00 | 465 706.00 | 17 201 517.00 | 16 735 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 546 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 224 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 040.00 | |
GE Autres charges | | | 12 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 295 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 785.00 | 76 750.00 | | 74 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 093.00 | 76 750.00 | | 82 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 917.00 | 14 127.00 | | 33 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 917.00 | 14 127.00 | | 33 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 176.00 | 62 623.00 | | 48 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 945.00 | 11 251.00 | | 22 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 158.00 | 61 507.00 | | 87 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 036.00 | 13 456 334.00 | | 17 639 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 442 615.00 | 13 295 944.00 | | 17 442 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 422.00 | 160 391.00 | | 196 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 338 881.00 | 1 228 252.00 | | 1 338 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 315.00 | | 400 145.00 | 4 210 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 010.00 | 4 540 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 010.00 | 4 382 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 561.00 | | 75 000.00 | 63 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 415.00 | | 325 145.00 | 4 127 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 317.00 | 342 503.00 | 36 094.00 | 3 354 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 756.00 | 342 503.00 | 36 094.00 | 3 315 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 864.00 | 2 125 864.00 | | 2 125 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 628.00 | 2 000 628.00 | | 2 000 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 463 379.00 | 3 373 873.00 | 89 506.00 | 3 463 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 145.00 | 366 270.00 | 395 875.00 | 762 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 600.00 | | | 319 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -279 843.00 | | | -279 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 911.00 | 462 911.00 | | 462 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 438.00 | 3 839 569.00 | 107 869.00 | 3 947 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 742.00 | 4 525 867.00 | 395 875.00 | 4 921 742.00 |