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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 302.00 | 142 153.00 | 65 148.00 | 207 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 843.00 | 911 421.00 | 162 422.00 | 1 073 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | 1 363.00 | 17 000.00 | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 002.00 | 1 073 456.00 | 270 546.00 | 1 344 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 557.00 | 28 638.00 | 2 216 920.00 | 2 245 557.00 |
BZ Autres créances | 335 609.00 | | 335 609.00 | 335 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 3 726 821.00 | | 3 726 821.00 | 3 726 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 536.00 | 28 638.00 | 6 439 898.00 | 6 468 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 538.00 | 1 102 093.00 | 6 710 444.00 | 7 812 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 728.00 | 749 728.00 | | 749 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DG Autres réserves | 1 724 176.00 | 1 548 220.00 | | 1 724 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 991.00 | 315 956.00 | | 193 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 451.00 | 2 697 460.00 | | 2 751 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 591.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 591.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 983.00 | 196 842.00 | | 119 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 30 691.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 305.00 | 1 138 418.00 | | 2 180 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 291.00 | 1 434 569.00 | | 1 645 291.00 |
EA Autres dettes | 13 383.00 | 650.00 | | 13 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 993.00 | 2 801 169.00 | | 3 958 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 444.00 | 5 528 220.00 | | 6 710 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 821.00 | 2 710 792.00 | | 3 911 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 116 634.00 | | 12 116 634.00 | 12 116 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 116 634.00 | | 12 116 634.00 | 12 116 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 196 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 30 533.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 30 533.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 135.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 135.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 399.00 | 30 398.00 | | 21 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 500.00 | 107 231.00 | | 92 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 225 578.00 | 11 853 576.00 | | 12 225 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 587.00 | 11 537 620.00 | | 12 031 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 991.00 | 315 956.00 | | 193 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 328 891.00 | 1 256 900.00 | | 1 328 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 659.00 | | 96 284.00 | 1 352 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 941.00 | 1 344 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 941.00 | 1 281 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 802.00 | | 96 284.00 | 1 289 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 173.00 | 177 862.00 | 104 941.00 | 999 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | 937.00 | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 592.00 | 176 925.00 | 104 941.00 | 981 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 305.00 | 2 180 305.00 | | 2 180 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 291.00 | 1 645 291.00 | | 1 645 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 557.00 | 2 189 019.00 | 56 538.00 | 2 245 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 983.00 | 72 811.00 | 47 172.00 | 119 983.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 609.00 | 335 609.00 | | 335 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 650.00 | 2 674 749.00 | 74 901.00 | 2 749 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 993.00 | 3 911 821.00 | 47 172.00 | 3 958 993.00 |