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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 837.00 | 172 893.00 | 60 944.00 | 233 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 482.00 | 931 754.00 | 171 728.00 | 1 103 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | 1 363.00 | 17 000.00 | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 176.00 | 1 124 528.00 | 275 648.00 | 1 400 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 447.00 | 28 371.00 | 2 302 076.00 | 2 330 447.00 |
BZ Autres créances | 356 909.00 | | 356 909.00 | 356 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 3 504 377.00 | | 3 504 377.00 | 3 504 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 670.00 | 28 371.00 | 6 177 299.00 | 6 205 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 846.00 | 1 152 899.00 | 6 452 947.00 | 7 605 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 728.00 | 749 728.00 | | 749 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DG Autres réserves | 1 718 167.00 | 1 724 176.00 | | 1 718 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 391.00 | 193 991.00 | | 160 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 842.00 | 2 751 451.00 | | 2 711 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 678.00 | 119 983.00 | | 162 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 389.00 | 2 180 305.00 | | 2 161 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 037.00 | 1 645 291.00 | | 1 417 037.00 |
EA Autres dettes | | 13 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 741 105.00 | 3 958 993.00 | | 3 741 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 947.00 | 6 710 444.00 | | 6 452 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 816.00 | 3 911 821.00 | | 3 647 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 149 146.00 | 164 820.00 | 13 313 966.00 | 13 149 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 149 146.00 | 164 820.00 | 13 313 966.00 | 13 149 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 376 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 291 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 208 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 750.00 | 24 000.00 | | 76 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 750.00 | 24 000.00 | | 76 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 127.00 | 2 601.00 | | 14 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 623.00 | 21 399.00 | | 62 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 251.00 | 37 554.00 | | 11 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 507.00 | 92 500.00 | | 61 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 456 334.00 | 12 225 578.00 | | 13 456 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 295 944.00 | 12 031 587.00 | | 13 295 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 391.00 | 193 991.00 | | 160 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 228 252.00 | 1 328 891.00 | | 1 228 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 002.00 | | 143 592.00 | 1 344 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 418.00 | 1 400 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 418.00 | 1 337 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 145.00 | | 143 592.00 | 1 281 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 093.00 | 124 363.00 | 73 291.00 | 1 072 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 575.00 | 124 363.00 | 73 291.00 | 1 053 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 389.00 | 2 161 389.00 | | 2 161 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 037.00 | 1 417 037.00 | | 1 417 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 447.00 | 2 274 974.00 | 55 473.00 | 2 330 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 678.00 | 69 389.00 | 93 289.00 | 162 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 909.00 | 356 909.00 | | 356 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 229.00 | 2 635 393.00 | 73 836.00 | 2 709 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 105.00 | 3 647 816.00 | 93 289.00 | 3 741 105.00 |