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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 15 184.00 | 555.00 | 15 738.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 652.00 | 86 532.00 | 13 119.00 | 99 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 438.00 | 764 209.00 | 238 229.00 | 1 002 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | 1 363.00 | 1 000.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 166.00 | 867 288.00 | 278 878.00 | 1 146 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374 357.00 | 24 936.00 | 4 349 421.00 | 4 374 357.00 |
BZ Autres créances | 390 025.00 | | 390 025.00 | 390 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 1 824 515.00 | | 1 824 515.00 | 1 824 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 563.00 | 24 936.00 | 6 636 627.00 | 6 661 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 729.00 | 892 224.00 | 6 915 505.00 | 7 807 729.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 804 496.00 | 632 911.00 | | 804 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 863.00 | 271 585.00 | | 268 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 359.00 | 970 496.00 | | 1 139 359.00 |
DP Provisions pour risques | 125 779.00 | 50 072.00 | | 125 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 779.00 | 50 072.00 | | 125 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 558.00 | 76 765.00 | | 119 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 440.00 | 3 299 312.00 | | 4 196 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 370.00 | 1 145 692.00 | | 1 334 370.00 |
EA Autres dettes | | 189 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 650 367.00 | 4 711 331.00 | | 5 650 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 505.00 | 5 731 899.00 | | 6 915 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 558 470.00 | | 11 558 470.00 | 11 558 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 558 470.00 | | 11 558 470.00 | 11 558 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 747 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 136 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 707.00 | |
GE Autres charges | | | 31 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 396.00 | 38 917.00 | | 117 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 396.00 | 84 917.00 | | 117 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 073.00 | 2 690.00 | | 10 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 872.00 | 2 690.00 | | 17 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 524.00 | 82 227.00 | | 99 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 468.00 | 73 301.00 | | 95 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 870 444.00 | 11 000 322.00 | | 11 870 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 601 581.00 | 10 728 737.00 | | 11 601 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 863.00 | 271 585.00 | | 268 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193 660.00 | 1 015 946.00 | | 1 193 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 349.00 | | | 1 003 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 488.00 | | | 962 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 230.00 | 102 948.00 | 67 252.00 | 830 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 359.00 | 2 825.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 871.00 | 100 123.00 | 67 252.00 | 817 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 072.00 | 75 702.00 | | 50 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 072.00 | 75 702.00 | | 50 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 440.00 | 4 196 440.00 | | 4 196 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 558.00 | 46 283.00 | 73 275.00 | 119 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 983.00 | 4 773 595.00 | 55 388.00 | 4 828 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 650 367.00 | 5 577 093.00 | 73 275.00 | 5 650 367.00 |