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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 518.00 | 17 581.00 | 937.00 | 18 518.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 602.00 | 119 257.00 | 46 345.00 | 165 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 201.00 | 862 335.00 | 261 866.00 | 1 124 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | 1 363.00 | 17 000.00 | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 659.00 | 1 000 536.00 | 352 123.00 | 1 352 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 016.00 | 28 890.00 | 2 081 127.00 | 2 110 016.00 |
BZ Autres créances | 284 565.00 | | 284 565.00 | 284 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 2 700 265.00 | | 2 700 265.00 | 2 700 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 713.00 | | 99 713.00 | 99 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 986.00 | 28 890.00 | 5 176 097.00 | 5 204 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 646.00 | 1 029 425.00 | 5 528 220.00 | 6 557 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 960.00 | 75 960.00 | | 75 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 728.00 | 749 728.00 | | 749 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | 6 000.00 | | 7 596.00 |
DG Autres réserves | 1 548 220.00 | 1 260 164.00 | | 1 548 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 956.00 | 429 651.00 | | 315 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 460.00 | 2 521 504.00 | | 2 697 460.00 |
DP Provisions pour risques | 29 591.00 | 34 350.00 | | 29 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 591.00 | 34 350.00 | | 29 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 842.00 | 118 750.00 | | 196 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 418.00 | 1 480 139.00 | | 1 138 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 569.00 | 1 452 747.00 | | 1 434 569.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 169.00 | 3 052 286.00 | | 2 801 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 220.00 | 5 608 140.00 | | 5 528 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 680 291.00 | | 11 680 291.00 | 11 680 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 680 291.00 | | 11 680 291.00 | 11 680 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 816 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 648 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 591.00 | |
GE Autres charges | | | 20 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 533.00 | 31 867.00 | | 30 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 533.00 | 31 867.00 | | 30 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 862.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 862.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 398.00 | 29 005.00 | | 30 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 231.00 | 129 095.00 | | 107 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 853 576.00 | 11 446 193.00 | | 11 853 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537 620.00 | 11 016 541.00 | | 11 537 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 956.00 | 429 651.00 | | 315 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 256 900.00 | 1 170 094.00 | | 1 256 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 129.00 | | 143 634.00 | 1 277 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 104.00 | 1 352 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 104.00 | 1 289 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 738.00 | | 2 780.00 | 40 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 053.00 | | 140 854.00 | 1 217 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 100.00 | 156 177.00 | 68 104.00 | 911 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 738.00 | 1 843.00 | | 15 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 362.00 | 154 334.00 | 68 104.00 | 895 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 350.00 | 29 591.00 | 34 350.00 | 34 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 350.00 | 29 591.00 | 34 350.00 | 34 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 591.00 | 34 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 418.00 | 1 138 418.00 | | 1 138 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 569.00 | 1 434 569.00 | | 1 434 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 016.00 | 2 052 470.00 | 57 546.00 | 2 110 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 842.00 | 106 464.00 | 90 377.00 | 196 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 565.00 | 284 565.00 | | 284 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 657.00 | 2 436 748.00 | 75 909.00 | 2 512 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 169.00 | 2 710 792.00 | 90 377.00 | 2 801 169.00 |