| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AH Fonds commercial | 564 020.00 | | 564 020.00 | 564 020.00 |
AP Constructions | 68 416.00 | 42 720.00 | 25 696.00 | 68 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 219.00 | 27 291.00 | 10 928.00 | 38 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 796.00 | 46 893.00 | 25 903.00 | 72 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 554.00 | 168 488.00 | 636 065.00 | 804 554.00 |
BT Marchandises | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BZ Autres créances | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 084.00 | 168 488.00 | 699 595.00 | 868 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 631.00 | | | 461 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 474 790.00 | | | 474 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
EA Autres dettes | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 673.00 | | | 220 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 595.00 | | | 699 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 998.00 | | | 189 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 760.00 | | 747 760.00 | 747 760.00 |
FG Production vendue services | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 348.00 | | 749 348.00 | 749 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | | | 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 502.00 | | | 767 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 729.00 | | | 762 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 766.00 | | 4 788.00 | 799 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 645.00 | | 4 788.00 | 174 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 675.00 | 17 812.00 | | 150 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 091.00 | 17 812.00 | | 99 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 479.00 | 4 132.00 | 3 479.00 | 3 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 479.00 | 4 132.00 | 3 479.00 | 3 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 479.00 | 4 132.00 | 3 479.00 | 3 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 132.00 | 3 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 653.00 | 26 979.00 | 30 674.00 | 57 653.00 |
VI Groupe et associés | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 430.00 | 34 913.00 | 9 516.00 | 44 430.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 673.00 | 189 998.00 | 30 674.00 | 220 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
ST Autres comptes | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 163.00 | | | 207 163.00 |