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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 510.00 | 86 093.00 | 27 417.00 | 113 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 452.00 | 13 052.00 | 46 400.00 | 59 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 810.00 | 30 639.00 | 161 171.00 | 191 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 306.00 | 133 634.00 | 990 671.00 | 1 124 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BZ Autres créances | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
CF Disponibilités | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 873.00 | | 123 873.00 | 123 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 179.00 | 133 634.00 | 1 114 544.00 | 1 248 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 771.00 | | | 317 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 026.00 | | | -22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 304 130.00 | | | 304 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 940.00 | | | 573 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 651.00 | | | 807 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 544.00 | | | 1 114 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 532.00 | | | 431 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 553.00 | | 19 810.00 | 1 121 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 056.00 | 1 124 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 056.00 | 251 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 850.00 | | | 753 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 509.00 | | 19 810.00 | 248 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 887.00 | 50 783.00 | 4 036.00 | 86 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 437.00 | 20 656.00 | | 65 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 1 465.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 065.00 | 28 662.00 | 4 036.00 | 19 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 384.00 | 2 762.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 384.00 | 2 762.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | 2 762.00 | 3 384.00 | 3 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 762.00 | 3 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 879.00 | 84 760.00 | 346 634.00 | 460 879.00 |
VI Groupe et associés | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 271.00 | 41 588.00 | 5 683.00 | 47 271.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 651.00 | 431 532.00 | 346 634.00 | 807 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
ST Autres comptes | 171 118.00 | | | 171 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 183.00 | | | 164 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 424.00 | | | 282 424.00 |