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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 056.00 | 47.00 | 17 009.00 | 17 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 599.00 | 51 589.00 | 17 009.00 | 68 599.00 |
BZ Autres créances | 547 622.00 | | 547 622.00 | 547 622.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 376.00 | | 548 376.00 | 548 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 976.00 | 51 589.00 | 565 386.00 | 616 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 404.00 | | | 466 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 129.00 | | | -139 129.00 |
DL TOTAL (I) | 335 660.00 | | | 335 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 041.00 | | | 131 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 725.00 | | | 229 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 386.00 | | | 565 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 006.00 | | | 227 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 554.00 | | 26 831.00 | 804 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 516.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 786.00 | 68 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564 061.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 208.00 | 17 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 433.00 | | 26 831.00 | 179 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 488.00 | 14 001.00 | 130 899.00 | 168 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 904.00 | 14 001.00 | 130 858.00 | 116 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 711.00 | 27 992.00 | 2 719.00 | 30 711.00 |
VI Groupe et associés | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 341.00 | | | 528 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 951.00 | 547 951.00 | | 547 951.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 725.00 | 227 006.00 | 2 719.00 | 229 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
ST Autres comptes | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 301.00 | | | 789 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 146.00 | | | 174 146.00 |