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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 450.00 | 19 343.00 | 3 107.00 | 22 450.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 030.00 | 58 042.00 | 34 988.00 | 93 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 547.00 | 138 816.00 | 228 732.00 | 367 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 538.00 | 329 711.00 | 1 045 826.00 | 1 375 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CF Disponibilités | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 426.00 | | 158 426.00 | 158 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 964.00 | 329 711.00 | 1 204 253.00 | 1 533 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 355 537.00 | 355 537.00 | | 355 537.00 |
DH Report à nouveau | -71 964.00 | -144 173.00 | | -71 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 797.00 | 72 210.00 | | 128 797.00 |
DL TOTAL (I) | 420 756.00 | 291 959.00 | | 420 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 171.00 | 553 429.00 | | 408 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 733.00 | 116 874.00 | | 131 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 061.00 | 118 509.00 | | 103 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 532.00 | 121 436.00 | | 140 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 497.00 | 910 248.00 | | 783 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 253.00 | 1 202 207.00 | | 1 204 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 614.00 | 731 041.00 | | 536 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 22 061.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 025.00 | | 113 010.00 | 1 297 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 497.00 | 1 375 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 497.00 | 460 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 050.00 | | 2 400.00 | 770 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 465.00 | | 101 610.00 | 393 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 9 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 048.00 | 61 229.00 | 9 566.00 | 278 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | 3 533.00 | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 728.00 | 57 696.00 | 9 566.00 | 148 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 130.00 | 161 247.00 | 246 883.00 | 408 130.00 |
VI Groupe et associés | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
VW T.V.A. | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 497.00 | 536 614.00 | 246 883.00 | 783 497.00 |