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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 8 008.00 | 6 792.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 684.00 | 36 488.00 | 48 196.00 | 84 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 608.00 | 72 155.00 | 137 454.00 | 209 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 286.00 | 230 162.00 | 948 124.00 | 1 178 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
CF Disponibilités | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 185.00 | | 203 185.00 | 203 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 471.00 | 230 162.00 | 1 151 309.00 | 1 381 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 355 537.00 | 295 746.00 | | 355 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 173.00 | 59 791.00 | | -144 173.00 |
DL TOTAL (I) | 219 749.00 | 363 922.00 | | 219 749.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 719.00 | 518 842.00 | | 634 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 585.00 | 64 377.00 | | 81 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 670.00 | 108 926.00 | | 100 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 368.00 | 60 895.00 | | 114 368.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 560.00 | 753 038.00 | | 931 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 309.00 | 1 119 285.00 | | 1 151 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 560.00 | 753 038.00 | | 931 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 877.00 | 80 808.00 | | 21 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 170.00 | | 40 266.00 | 1 147 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 1 178 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 294 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 650.00 | | 9 150.00 | 755 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 326.00 | | 31 116.00 | 272 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 882.00 | 44 279.00 | | 185 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 749.00 | 6 761.00 | | 106 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 4 000.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 125.00 | 33 518.00 | | 75 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 843.00 | 612 843.00 | | 612 843.00 |
VI Groupe et associés | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 951.00 | | | 290 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 560.00 | 931 560.00 | | 931 560.00 |