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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 510.00 | 65 437.00 | 48 073.00 | 113 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 384.00 | 1 465.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 021.00 | 4 347.00 | 38 673.00 | 43 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 488.00 | 14 717.00 | 190 770.00 | 205 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 553.00 | 86 887.00 | 1 034 665.00 | 1 121 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
BZ Autres créances | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CF Disponibilités | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 465.00 | | 126 465.00 | 126 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 018.00 | 86 887.00 | 1 161 130.00 | 1 248 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 275.00 | | | 327 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 503.00 | | | -9 503.00 |
DL TOTAL (I) | 326 157.00 | | | 326 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 732.00 | | | 618 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
EA Autres dettes | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 589.00 | | | 831 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 130.00 | | | 1 161 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 850.00 | | | 370 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 599.00 | | 1 052 953.00 | 68 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 542.00 | | 61 968.00 | 51 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 056.00 | | 231 452.00 | 17 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 589.00 | 35 297.00 | | 51 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 542.00 | 13 894.00 | | 51 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 19 018.00 | | 47.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 384.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 714.00 | 83 975.00 | 343 357.00 | 544 714.00 |
VI Groupe et associés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 926.00 | 66 243.00 | 5 683.00 | 71 926.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 589.00 | 370 850.00 | 343 357.00 | 831 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
ST Autres comptes | 171 726.00 | | | 171 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 906.00 | | | 148 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 808.00 | | | 255 808.00 |